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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 419.00 | 16 154.00 | 265.00 | 16 419.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 15 045.00 | 33 837.00 | 48 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 066.00 | 31 199.00 | 44 867.00 | 76 066.00 |
BT Marchandises | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 821.00 | 85 755.00 | 2 066 066.00 | 2 151 821.00 |
BZ Autres créances | 120 660.00 | | 120 660.00 | 120 660.00 |
CF Disponibilités | 1 502 742.00 | | 1 502 742.00 | 1 502 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 250.00 | 85 755.00 | 3 819 495.00 | 3 905 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 316.00 | 116 954.00 | 3 864 362.00 | 3 981 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 024.00 | | | 171 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 991 117.00 | 965 204.00 | | 991 117.00 |
DH Report à nouveau | | -9 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | 35 483.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 905.00 | 1 031 817.00 | | 1 037 905.00 |
DP Provisions pour risques | 186 134.00 | 154 282.00 | | 186 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 134.00 | 154 282.00 | | 186 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 702.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 096.00 | 1 381 726.00 | | 1 669 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 840.00 | 241 315.00 | | 239 840.00 |
EA Autres dettes | 683 617.00 | 540 443.00 | | 683 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 324.00 | 2 164 186.00 | | 2 640 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 362.00 | 3 350 285.00 | | 3 864 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 324.00 | 2 164 186.00 | | 2 640 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 702.00 | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 394.00 | | 38 338.00 | 68 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 666.00 | 76 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 666.00 | 48 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 575.00 | | 32 973.00 | 46 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 365.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 571.00 | 4 839.00 | 30 211.00 | 56 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 835.00 | 320.00 | | 15 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 4 519.00 | 30 211.00 | 40 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 282.00 | 31 852.00 | | 154 282.00 |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 75 046.00 | 7 614.00 | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | 75 046.00 | 7 614.00 | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 605.00 | 106 898.00 | 7 614.00 | 172 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 898.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 096.00 | 1 669 096.00 | | 1 669 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 617.00 | 683 617.00 | | 683 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | 5 000.00 | 5 365.00 | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 797.00 | 1 980 797.00 | | 1 980 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
VB T. V. A. | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 925.00 | 2 166 536.00 | 176 389.00 | 2 342 925.00 |
VW T.V.A. | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 324.00 | 2 640 324.00 | | 2 640 324.00 |