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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 401.00 | 245 790.00 | 24 610.00 | 270 401.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | | 669 251.00 | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 369.00 | 2 561 318.00 | 625 051.00 | 3 186 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 680.00 | 699 879.00 | 242 800.00 | 942 680.00 |
BF Prêts | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 252.00 | 3 506 988.00 | 1 582 263.00 | 5 089 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 432.00 | | 401 432.00 | 401 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 226.00 | 17 792.00 | 410 434.00 | 428 226.00 |
BZ Autres créances | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
CF Disponibilités | 437 547.00 | | 437 547.00 | 437 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 939.00 | 17 792.00 | 1 651 146.00 | 1 668 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 191.00 | 3 524 781.00 | 3 233 410.00 | 6 758 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
DG Autres réserves | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | -431 527.00 | -262 064.00 | | -431 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | -169 463.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 336 440.00 | 305 385.00 | | 336 440.00 |
DP Provisions pour risques | 68 703.00 | 90 000.00 | | 68 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 555.00 | 10 301.00 | | 7 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 259.00 | 100 301.00 | | 76 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 945.00 | 502 619.00 | | 554 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 993.00 | 819 850.00 | | 723 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 744.00 | 585 055.00 | | 465 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 152.00 | 966 389.00 | | 910 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 106 464.00 | 256 241.00 | | 106 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 710.00 | 3 130 156.00 | | 2 820 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 410.00 | 3 535 843.00 | | 3 233 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 040.00 | 2 777 273.00 | | 2 437 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FG Production vendue services | 8 129 286.00 | | 8 129 286.00 | 8 129 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 148.00 | | 8 133 148.00 | 8 133 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 856 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 105 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 154 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 896.00 | 326 499.00 | | 15 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 896.00 | 393 779.00 | | 15 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 47 235.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 674.00 | 16 628.00 | | 29 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 871.00 | 67 903.00 | | 30 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | 325 875.00 | | -14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 776.00 | 8 994 445.00 | | 8 872 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 722.00 | 9 163 907.00 | | 8 841 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | -169 463.00 | | 31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 226.00 | | 299 088.00 | 4 930 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 062.00 | 5 089 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 703.00 | 939 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 359.00 | 4 129 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 160.00 | | 10 195.00 | 933 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 516.00 | | 288 892.00 | 3 976 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 554.00 | 328 497.00 | 140 062.00 | 3 318 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 226.00 | 21 268.00 | 3 703.00 | 228 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 327.00 | 307 229.00 | 136 359.00 | 3 090 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 301.00 | 16 259.00 | 40 301.00 | 100 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 301.00 | 16 259.00 | 40 301.00 | 100 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 744.00 | 465 744.00 | | 465 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 572.00 | 307 572.00 | | 307 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 351.00 | 419 351.00 | | 419 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
UP Prêts | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 410 434.00 | | | 410 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 417.00 | 169 746.00 | 383 670.00 | 553 417.00 |
VI Groupe et associés | 723 993.00 | 723 993.00 | | 723 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 644.00 | 145 644.00 | | 145 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 751.00 | | | 350 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 220.00 | 815 670.00 | 33 550.00 | 849 220.00 |
VW T.V.A. | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 710.00 | 2 437 040.00 | 383 670.00 | 2 820 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |