| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 156.00 | 361 156.00 | | 361 156.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | 669 251.00 | | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 810.00 | 4 349 810.00 | | 4 349 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 143.00 | 1 388 143.00 | | 1 388 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BF Prêts | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 1 854.00 | 150.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 919.00 | 6 770 213.00 | 103 705.00 | 6 873 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 827.00 | | 436 827.00 | 436 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 943.00 | 1 580.00 | 662 362.00 | 663 943.00 |
BZ Autres créances | 599 862.00 | 90 097.00 | 509 765.00 | 599 862.00 |
CF Disponibilités | 509 076.00 | | 509 076.00 | 509 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 743.00 | | 101 743.00 | 101 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 971.00 | 91 677.00 | 2 238 293.00 | 2 329 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 889.00 | 6 861 890.00 | 2 341 999.00 | 9 203 889.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
DG Autres réserves | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
DH Report à nouveau | -3 565 392.00 | -3 431 095.00 | | -3 565 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 746 834.00 | -134 297.00 | | -1 746 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DL TOTAL (I) | -4 568 922.00 | -2 828 478.00 | | -4 568 922.00 |
DP Provisions pour risques | 149 026.00 | 85 874.00 | | 149 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 971.00 | 15 000.00 | | 79 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 997.00 | 100 874.00 | | 228 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 289.00 | 179 192.00 | | 81 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 870 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 425.00 | 83 097.00 | | 217 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 494.00 | 610 702.00 | | 629 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 267.00 | 898 774.00 | | 987 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 667.00 | 5 400.00 | | 33 667.00 |
EA Autres dettes | 4 708 633.00 | 1 071 323.00 | | 4 708 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 681 924.00 | 6 718 612.00 | | 6 681 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 999.00 | 3 991 008.00 | | 2 341 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FG Production vendue services | 8 834 624.00 | | 8 834 624.00 | 8 834 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 835 786.00 | | 8 835 786.00 | 8 835 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 746 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 276 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 997.00 | |
GE Autres charges | | | 99 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464 332.00 | | | 1 464 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 818.00 | | | 1 468 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465 623.00 | | | -1 465 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 093.00 | -13 178.00 | | -23 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 703.00 | 4 577 742.00 | | 10 167 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 914 536.00 | 4 712 039.00 | | 11 914 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 746 834.00 | -134 297.00 | | -1 746 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 088.00 | | 699 831.00 | 6 175 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 873 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 802 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 697.00 | | 61 710.00 | 968 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 174 056.00 | | 628 853.00 | 5 174 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 335.00 | | 9 268.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 904.00 | 409 499.00 | 56 627.00 | 4 281 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 622.00 | 29 406.00 | | 275 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 283.00 | 380 093.00 | 56 627.00 | 4 006 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 504.00 | | 1 650.00 | 3 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 874.00 | 133 997.00 | 5 874.00 | 100 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 251.00 | 56 128.00 | | 669 251.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 408 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 86.00 | 1 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 275.00 | 13 580.00 | 1 759.00 | 78 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 697.00 | 1 477 912.00 | 3 495.00 | 752 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 571.00 | 1 611 910.00 | 9 369.00 | 853 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 577.00 | 7 719.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 494.00 | 629 494.00 | | 629 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 222.00 | 439 222.00 | | 439 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 164.00 | 338 164.00 | | 338 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 067.00 | 264 067.00 | | 264 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
UP Prêts | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 663 943.00 | 663 943.00 | | 663 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 289.00 | 81 289.00 | | 81 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 661 990.00 | 4 661 990.00 | | 4 661 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VP Divers | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 757.00 | 391 757.00 | | 391 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 669.00 | 1 347 354.00 | 40 315.00 | 1 387 669.00 |
VW T.V.A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 924.00 | 6 681 924.00 | | 6 681 924.00 |