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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 641.00 | 262 233.00 | 2 408.00 | 264 641.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | | 669 251.00 | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513 316.00 | 2 920 871.00 | 592 445.00 | 3 513 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 602.00 | 710 034.00 | 234 567.00 | 944 602.00 |
BF Prêts | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 358.00 | 3 896 643.00 | 1 513 715.00 | 5 410 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 738.00 | | 379 738.00 | 379 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 625.00 | 1 185.00 | 530 440.00 | 531 625.00 |
BZ Autres créances | 476 749.00 | 87 344.00 | 389 406.00 | 476 749.00 |
CF Disponibilités | 418 504.00 | | 418 504.00 | 418 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 296.00 | 88 529.00 | 1 767 768.00 | 1 856 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 654.00 | 3 985 171.00 | 3 281 483.00 | 7 266 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
DG Autres réserves | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
DH Report à nouveau | -810 862.00 | -400 473.00 | | -810 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 200.00 | -410 390.00 | | -1 294 200.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 149.00 | -73 949.00 | | -1 368 149.00 |
DP Provisions pour risques | 94 226.00 | 60 000.00 | | 94 226.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 94 226.00 | 68 256.00 | | 94 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 786.00 | 540 878.00 | | 401 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145 815.00 | 832 649.00 | | 2 145 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 737.00 | 93 921.00 | | 200 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 208.00 | 404 592.00 | | 485 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 340.00 | 887 214.00 | | 1 256 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
EA Autres dettes | 40 422.00 | 75 997.00 | | 40 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 406.00 | 2 835 252.00 | | 4 555 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 483.00 | 2 829 558.00 | | 3 281 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
FD Production vendue biens | 7 552 858.00 | | 7 552 858.00 | 7 552 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 659.00 | | 7 555 659.00 | 7 555 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 30 587.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 483.00 | 26 667.00 | | 43 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 816.00 | 3 919.00 | | -38 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 035.00 | 8 211 597.00 | | 8 004 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 298 234.00 | 8 621 987.00 | | 9 298 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 200.00 | -410 390.00 | | -1 294 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 670.00 | | 322 332.00 | 5 184 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 644.00 | 5 410 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 178.00 | 933 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 466.00 | 4 457 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 258.00 | | 4 813.00 | 937 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 779.00 | | 313 605.00 | 4 232 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 3 914.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 672.00 | 326 113.00 | 96 646.00 | 3 663 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 707.00 | 35 800.00 | 29 274.00 | 255 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 965.00 | 290 313.00 | 67 373.00 | 3 407 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 256.00 | 108 489.00 | 82 519.00 | 68 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 256.00 | 108 489.00 | 82 519.00 | 68 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 489.00 | 82 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 208.00 | 485 208.00 | | 485 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 237.00 | 2 186 237.00 | | 2 186 237.00 |
UP Prêts | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 531 625.00 | | | 531 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 786.00 | 150 935.00 | 250 850.00 | 401 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 158.00 | | | 182 158.00 |
VP Divers | 476 750.00 | | | 476 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256 340.00 | 1 256 340.00 | | 1 256 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 371.00 | | | 48 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 005.00 | 1 056 746.00 | 17 260.00 | 1 074 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 669.00 | 4 103 818.00 | 250 850.00 | 4 354 669.00 |