| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 371.00 | 267 531.00 | 9 840.00 | 277 371.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | 669 251.00 | | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 683 120.00 | 3 098 804.00 | 584 316.00 | 3 683 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 420.00 | 748 739.00 | 263 681.00 | 1 012 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BF Prêts | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 049.00 | 4 787 828.00 | 1 009 221.00 | 5 797 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 125.00 | | 366 125.00 | 366 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 403.00 | | 49 403.00 | 49 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 255.00 | 1 666.00 | 380 589.00 | 382 255.00 |
BZ Autres créances | 398 835.00 | 73 764.00 | 325 072.00 | 398 835.00 |
CF Disponibilités | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 623.00 | 75 429.00 | 1 550 194.00 | 1 625 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 672.00 | 4 863 257.00 | 2 559 415.00 | 7 422 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
DG Autres réserves | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 062.00 | -810 862.00 | | -2 105 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 032.00 | -1 294 200.00 | | -1 326 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 694 182.00 | -1 368 149.00 | | -2 694 182.00 |
DP Provisions pour risques | 85 346.00 | 94 226.00 | | 85 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 346.00 | 94 226.00 | | 85 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 124.00 | 401 786.00 | | 251 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 316.00 | 2 145 815.00 | | 3 370 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 830.00 | 200 737.00 | | 129 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 252.00 | 485 208.00 | | 478 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 397.00 | 1 256 340.00 | | 738 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 296.00 | 25 098.00 | | 194 296.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 40 422.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 250.00 | 4 555 406.00 | | 5 168 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 415.00 | 3 281 483.00 | | 2 559 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 956 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 958 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 736.00 | |
GE Autres charges | | | 56 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 161.00 | 43 483.00 | | 29 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 161.00 | -38 816.00 | | -29 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 117.00 | 8 004 035.00 | | 8 431 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 149.00 | 9 298 235.00 | | 9 757 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 032.00 | -1 294 200.00 | | -1 326 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 358.00 | | 452 129.00 | 5 410 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 438.00 | 5 797 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 336.00 | 946 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 102.00 | 4 818 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 892.00 | | 14 066.00 | 933 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 917.00 | | 424 426.00 | 4 457 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | 13 637.00 | 18 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 139.00 | 258 212.00 | 36 278.00 | 3 893 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 233.00 | 6 633.00 | 1 336.00 | 262 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630 906.00 | 251 579.00 | 34 942.00 | 3 630 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 226.00 | | 8 880.00 | 94 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 226.00 | | 8 880.00 | 94 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 252.00 | 478 252.00 | | 478 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 397.00 | 738 397.00 | | 738 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UP Prêts | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355 948.00 | 355 948.00 | | 355 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 124.00 | 123 965.00 | 127 159.00 | 251 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 370 316.00 | 3 370 316.00 | | 3 370 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 661.00 | | | 150 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 142.00 | 425 142.00 | | 425 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 486.00 | 821 589.00 | 30 897.00 | 852 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 420.00 | 4 911 261.00 | 127 159.00 | 5 038 420.00 |