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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 446.00 | 275 622.00 | 23 824.00 | 299 446.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | 669 251.00 | | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038 648.00 | 3 230 345.00 | 808 303.00 | 4 038 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 959.00 | 775 938.00 | 339 022.00 | 1 114 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BF Prêts | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 3 504.00 | 150.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 175 088.00 | 4 954 659.00 | 1 220 429.00 | 6 175 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 425.00 | | 415 425.00 | 415 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 220.00 | 1 667.00 | 551 553.00 | 553 220.00 |
BZ Autres créances | 1 338 097.00 | 78 275.00 | 1 259 822.00 | 1 338 097.00 |
CF Disponibilités | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 663.00 | | 45 663.00 | 45 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 521.00 | 79 942.00 | 2 770 579.00 | 2 850 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 609.00 | 5 034 601.00 | 3 991 008.00 | 9 025 609.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
DG Autres réserves | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
DH Report à nouveau | -3 431 095.00 | | | -3 431 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 297.00 | | | -134 297.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828 478.00 | | | -2 828 478.00 |
DP Provisions pour risques | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 870 123.00 | | | 3 870 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 097.00 | | | 83 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 702.00 | | | 610 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 774.00 | | | 898 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 071 323.00 | | | 1 071 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 612.00 | | | 6 718 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 008.00 | | | 3 991 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 637 598.00 | | | 6 637 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FG Production vendue services | 3 504 711.00 | | 3 504 711.00 | 3 504 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 505 379.00 | | 3 505 379.00 | 3 505 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 82 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 282.00 | | | 252 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 178.00 | | | -13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 742.00 | | | 4 577 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 039.00 | | | 4 712 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 297.00 | | | -134 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 797 049.00 | | 480 511.00 | 5 797 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 32 335.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 471.00 | 6 175 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 471.00 | 5 174 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 622.00 | | 22 075.00 | 946 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 242.00 | | 458 286.00 | 4 818 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185.00 | | 150.00 | 32 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115 074.00 | 167 049.00 | 217.00 | 4 115 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 531.00 | 8 091.00 | | 267 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 543.00 | 158 958.00 | 217.00 | 3 847 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 346.00 | 15 528.00 | | 85 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 251.00 | | | 669 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 764.00 | 4 737.00 | 225.00 | 73 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 185.00 | 4 738.00 | 225.00 | 748 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 531.00 | 20 266.00 | 225.00 | 833 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 702.00 | 610 702.00 | | 610 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 104.00 | 481 104.00 | | 481 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 571.00 | 272 571.00 | | 272 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 421.00 | 1 154 421.00 | | 1 154 421.00 |
UP Prêts | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 553 220.00 | 553 220.00 | | 553 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 101.00 | 121 101.00 | | 121 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 192.00 | 98 178.00 | 81 015.00 | 179 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 870 123.00 | 3 870 123.00 | | 3 870 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VP Divers | 827 545.00 | 827 545.00 | | 827 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 118.00 | 356 118.00 | | 356 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 028.00 | 1 936 981.00 | 31 047.00 | 1 968 028.00 |
VW T.V.A. | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 612.00 | 6 637 598.00 | 81 015.00 | 6 718 612.00 |