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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 006.00 | 255 706.00 | 12 300.00 | 268 006.00 |
AH Fonds commercial | 669 251.00 | | 669 251.00 | 669 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299 685.00 | 2 739 524.00 | 560 161.00 | 3 299 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 093.00 | 668 440.00 | 264 652.00 | 933 093.00 |
BF Prêts | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 670.00 | 3 663 671.00 | 1 520 998.00 | 5 184 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 233.00 | | 386 233.00 | 386 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 459.00 | 26 552.00 | 425 906.00 | 452 459.00 |
BZ Autres créances | 247 755.00 | 36 983.00 | 210 771.00 | 247 755.00 |
CF Disponibilités | 143 708.00 | | 143 708.00 | 143 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 358.00 | 63 536.00 | 1 216 822.00 | 1 280 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 028.00 | 3 727 208.00 | 2 737 820.00 | 6 465 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
CU Autres participations | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
DG Autres réserves | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DH Report à nouveau | -400 472.00 | | | -400 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 389.00 | | | -410 389.00 |
DL TOTAL (I) | -73 949.00 | | | -73 949.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 878.00 | | | 540 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 649.00 | | | 832 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 140.00 | | | 392 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 214.00 | | | 887 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EA Autres dettes | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 514.00 | | | 2 743 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 820.00 | | | 2 737 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 717.00 | | | 2 386 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FG Production vendue services | 7 629 908.00 | | 7 629 908.00 | 7 629 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 633 564.00 | | 7 633 564.00 | 7 633 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 255.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 265.00 | | | 388 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 513.00 | 15 896.00 | | 23 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 597.00 | | | 8 211 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 987.00 | | | 8 621 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 389.00 | | | -410 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089 252.00 | | 273 538.00 | 5 089 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 916.00 | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 120.00 | 5 184 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | 937 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 100.00 | 4 232 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 652.00 | | 3 709.00 | 939 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 050.00 | | 269 829.00 | 4 129 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 988.00 | 328 887.00 | 172 204.00 | 3 506 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 790.00 | 16 019.00 | 6 103.00 | 245 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 261 197.00 | 312 867.00 | 166 100.00 | 3 261 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 259.00 | 8 255.00 | 16 259.00 | 76 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 259.00 | 8 255.00 | 16 259.00 | 76 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 140.00 | 392 140.00 | | 392 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 934.00 | 299 934.00 | | 299 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 328.00 | 405 328.00 | | 405 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
UP Prêts | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 425 906.00 | | | 425 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 305.00 | 182 508.00 | 356 797.00 | 539 305.00 |
VI Groupe et associés | 832 649.00 | 832 649.00 | | 832 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 770.00 | 139 770.00 | | 139 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 536.00 | | | 209 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 762.00 | 733 705.00 | 30 056.00 | 763 762.00 |
VW T.V.A. | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 514.00 | 2 386 717.00 | 356 797.00 | 2 743 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |