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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 76 483.00 | 16 455.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 471.00 | 82 520.00 | 82 951.00 | 165 471.00 |
BP En cours de production de services | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 304.00 | 15 079.00 | 464 225.00 | 479 304.00 |
BZ Autres créances | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CF Disponibilités | 156 955.00 | | 156 955.00 | 156 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 867.00 | 15 079.00 | 685 788.00 | 700 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 338.00 | 97 599.00 | 768 739.00 | 866 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 385.00 | | | 250 385.00 |
DL TOTAL (I) | 480 991.00 | | | 480 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 317.00 | | | 240 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 747.00 | | | 287 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 739.00 | | | 768 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 747.00 | | | 287 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 475.00 | 6 126.00 | 6 522.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 6 126.00 | 6 522.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 6 126.00 | 6 522.00 | 15 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 457 268.00 | | | 457 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 324.00 | 525 147.00 | 7 177.00 | 532 324.00 |
VW T.V.A. | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 747.00 | 287 747.00 | | 287 747.00 |