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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 660.00 | 85 319.00 | 15 341.00 | 100 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 415.00 | 91 356.00 | 82 059.00 | 173 415.00 |
BP En cours de production de services | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 756.00 | 13 310.00 | 546 446.00 | 559 756.00 |
BZ Autres créances | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CF Disponibilités | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 416.00 | 13 310.00 | 722 107.00 | 735 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 831.00 | 104 666.00 | 804 166.00 | 908 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
DL TOTAL (I) | 539 067.00 | | | 539 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 166.00 | | | 804 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 099.00 | | | 265 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 733.00 | | 1 467 733.00 | 1 467 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 733.00 | | 1 467 733.00 | 1 467 733.00 |
FM Production stockée | | | 17 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 836.00 | | | 1 502 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 927.00 | | | 1 246 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 404.00 | 8 419.00 | 7 513.00 | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 404.00 | 8 419.00 | 7 513.00 | 12 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 540 119.00 | | | 540 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 342.00 | 634 943.00 | 7 399.00 | 642 342.00 |
VW T.V.A. | 106 886.00 | 106 886.00 | | 106 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 099.00 | 265 099.00 | | 265 099.00 |