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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 992.00 | 90 029.00 | 18 964.00 | 108 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 904.00 | 96 066.00 | 85 838.00 | 181 904.00 |
BP En cours de production de services | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 813.00 | 19 644.00 | 487 169.00 | 506 813.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 247 586.00 | | 247 586.00 | 247 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 046.00 | 19 644.00 | 751 402.00 | 771 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 950.00 | 115 710.00 | 837 240.00 | 952 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
DL TOTAL (I) | 585 775.00 | | | 585 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 240.00 | | | 837 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 465.00 | | | 251 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 226.00 | | 1 524 226.00 | 1 524 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 226.00 | | 1 524 226.00 | 1 524 226.00 |
FM Production stockée | | | -28 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 392.00 | | | 1 511 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 684.00 | | | 1 244 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 356.00 | 4 710.00 | | 91 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 319.00 | 4 710.00 | | 85 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 310.00 | 16 253.00 | 9 918.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 310.00 | 16 253.00 | 9 918.00 | 13 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 763.00 | 516 763.00 | | 516 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 318.00 | 516 763.00 | 7 555.00 | 524 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 465.00 | 251 465.00 | | 251 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |