| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 992.00 | 94 407.00 | 14 585.00 | 108 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 113.00 | 100 445.00 | 81 668.00 | 182 113.00 |
BP En cours de production de services | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 187.00 | 28 588.00 | 511 599.00 | 540 187.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 282 730.00 | | 282 730.00 | 282 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 048.00 | 28 588.00 | 834 460.00 | 863 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 161.00 | 129 033.00 | 916 128.00 | 1 045 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
DL TOTAL (I) | 607 234.00 | | | 607 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | | | 85 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 858.00 | | | 222 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 894.00 | | | 308 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 128.00 | | | 916 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 900.00 | | 1 551 900.00 | 1 551 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 900.00 | | 1 551 900.00 | 1 551 900.00 |
FM Production stockée | | | 2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 303.00 | | | 1 569 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 845.00 | | | 1 297 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 459.00 | | | 271 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 066.00 | 4 379.00 | | 96 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 029.00 | 4 379.00 | | 90 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 644.00 | 16 645.00 | 7 701.00 | 19 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 644.00 | 16 645.00 | 7 701.00 | 19 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 644.00 | 16 645.00 | 7 701.00 | 19 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 856.00 | 222 858.00 | | 222 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 666.00 | 670 666.00 | | 670 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 430.00 | 670 666.00 | 7 764.00 | 678 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 894.00 | 308 894.00 | | 308 894.00 |