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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 938.00 | 80 967.00 | 11 971.00 | 92 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 506.00 | 87 004.00 | 78 502.00 | 165 506.00 |
BP En cours de production de services | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 189.00 | 12 404.00 | 491 785.00 | 504 189.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 511.00 | 12 404.00 | 722 107.00 | 734 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 017.00 | 99 408.00 | 800 610.00 | 900 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 167.00 | | | 302 167.00 |
DL TOTAL (I) | 533 158.00 | | | 533 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 610.00 | | | 800 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 343.00 | | 1 504 343.00 | 1 504 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 343.00 | | 1 504 343.00 | 1 504 343.00 |
FM Production stockée | | | -632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 10 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 983.00 | | | 1 522 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 816.00 | | | 1 220 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 167.00 | | | 302 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 079.00 | 7 699.00 | 10 374.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | 7 699.00 | 10 374.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079.00 | 7 699.00 | 10 374.00 | 15 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 481 237.00 | | | 481 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 998.00 | 528 786.00 | 7 212.00 | 535 998.00 |
VW T.V.A. | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 452.00 | 267 452.00 | | 267 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
ST Autres comptes | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
YT Sous‐traitance | 260 481.00 | | | 260 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 664.00 | | | 294 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 462.00 | | | 531 462.00 |