| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 851.00 | 96 705.00 | 13 146.00 | 109 851.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 186.00 | 100 925.00 | 82 261.00 | 183 186.00 |
BP En cours de production de services | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 492.00 | 42 720.00 | 478 772.00 | 521 492.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CF Disponibilités | 334 968.00 | | 334 968.00 | 334 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 493.00 | 42 720.00 | 836 773.00 | 879 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 678.00 | 143 645.00 | 919 033.00 | 1 062 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
DL TOTAL (I) | 634 909.00 | | | 634 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 033.00 | | | 919 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 124.00 | | | 284 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 468.00 | | 1 599 468.00 | 1 599 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 468.00 | | 1 599 468.00 | 1 599 468.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 183.00 | | | 1 608 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 508.00 | | | 1 330 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 675.00 | | | 277 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 445.00 | 5 089.00 | 4 608.00 | 100 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 1 817.00 | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 407.00 | 5 089.00 | 2 791.00 | 94 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 588.00 | 17 275.00 | 3 143.00 | 28 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 588.00 | 17 275.00 | 3 143.00 | 28 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 588.00 | 17 275.00 | 3 143.00 | 28 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 816.00 | 226 816.00 | | 226 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 559.00 | 533 559.00 | | 533 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 354.00 | 533 559.00 | 9 795.00 | 543 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 124.00 | 284 124.00 | | 284 124.00 |