| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 526 052.00 | 150 533.00 | 375 519.00 | 526 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 420.00 | 2 228 512.00 | 1 188 908.00 | 3 417 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 51 871.00 | 6 319.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 809.00 | 2 432 286.00 | 1 592 523.00 | 4 024 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 951.00 | | 1 105 951.00 | 1 105 951.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 279.00 | | 1 239 279.00 | 1 239 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 089.00 | 2 432 286.00 | 2 831 802.00 | 5 264 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 594 516.00 | 619 693.00 | | 594 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 237.00 | 24 537.00 | | 96 237.00 |
DL TOTAL (I) | 757 831.00 | 711 309.00 | | 757 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 404.00 | 1 892 160.00 | | 1 739 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 814.00 | 55 228.00 | | 107 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 205 240.00 | | 58 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 069.00 | 162 529.00 | | 168 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 971.00 | 2 315 159.00 | | 2 073 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 802.00 | 3 026 468.00 | | 2 831 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 963.00 | 952 099.00 | | 854 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 501.00 | 71 166.00 | | 82 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 935 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 250.00 | 29 000.00 | | 170 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 250.00 | 29 000.00 | | 170 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 380.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 871.00 | 23 773.00 | | 24 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 323.00 | 24 153.00 | | 25 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 926.00 | 4 846.00 | | 144 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 534.00 | 2 005 286.00 | | 2 135 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 296.00 | 1 980 748.00 | | 2 039 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 237.00 | 24 537.00 | | 96 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 958.00 | 391 561.00 | | 395 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 731.00 | | 309 142.00 | 4 153 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 064.00 | 4 024 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 064.00 | 4 004 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 228.00 | | 309 118.00 | 4 133 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 23.00 | 8 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 245.00 | 412 234.00 | 413 192.00 | 2 433 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 875.00 | 412 234.00 | 413 192.00 | 2 431 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 843.00 | | | 1 105 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 903.00 | 437 895.00 | 1 053 254.00 | 1 656 903.00 |
VI Groupe et associés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 614.00 | | | 481 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 279.00 | 1 239 279.00 | | 1 239 279.00 |
VW T.V.A. | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 972.00 | 854 963.00 | 1 053 254.00 | 2 073 972.00 |