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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 558 824.00 | 198 887.00 | 359 936.00 | 558 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 632.00 | 2 603 984.00 | 1 248 648.00 | 3 852 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 55 698.00 | 2 493.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 875.00 | 2 859 939.00 | 1 632 935.00 | 4 492 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 142.00 | 2 610.00 | 869 532.00 | 872 142.00 |
BZ Autres créances | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 437.00 | | 217 437.00 | 217 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 949.00 | 2 610.00 | 1 142 339.00 | 1 144 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 824.00 | 2 862 549.00 | 2 775 275.00 | 5 637 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 801 518.00 | 690 753.00 | | 801 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 570.00 | 110 764.00 | | 30 570.00 |
DL TOTAL (I) | 899 165.00 | 868 595.00 | | 899 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 371.00 | 1 801 653.00 | | 1 560 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 125.00 | 108 627.00 | | 68 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 076.00 | 62 290.00 | | 78 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 535.00 | 243 497.00 | | 169 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 109.00 | 2 242 469.00 | | 1 876 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 275.00 | 3 111 065.00 | | 2 775 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 925.00 | 1 005 658.00 | | 780 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 049.00 | 34 116.00 | | 61 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 542.00 | | 626 230.00 | 4 018 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 898.00 | 4 492 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 898.00 | 4 472 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 016.00 | | 626 149.00 | 3 998 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | 81.00 | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636 602.00 | 375 235.00 | 151 898.00 | 2 636 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 233.00 | 375 235.00 | 151 898.00 | 2 635 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
UX Autres créances clients | 867 493.00 | 867 493.00 | | 867 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VI Groupe et associés | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 805.00 | | | 420 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 310.00 | | | 683 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 923.00 | 1 143 923.00 | | 1 143 923.00 |
VW T.V.A. | 119 279.00 | 119 279.00 | | 119 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 109.00 | 780 925.00 | 1 001 240.00 | 1 876 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 256 452.00 | | | 1 256 452.00 |