| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 558 824.00 | 250 034.00 | 308 789.00 | 558 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 159 403.00 | 2 771 211.00 | 1 388 192.00 | 4 159 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 797.00 | 53 948.00 | 1 849.00 | 55 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 363.00 | 3 076 563.00 | 1 720 799.00 | 4 797 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 306.00 | 2 423.00 | 815 882.00 | 818 306.00 |
BZ Autres créances | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 224.00 | 2 423.00 | 1 232 801.00 | 1 235 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 588.00 | 3 078 987.00 | 2 953 600.00 | 6 032 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | 60 979.00 | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 989 122.00 | 832 088.00 | | 989 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | 240 377.00 | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 911.00 | 1 139 543.00 | | 1 027 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 077.00 | 2 044 419.00 | | 1 523 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 729.00 | 55 848.00 | | 167 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 31 888.00 | | 64 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 899.00 | 208 070.00 | | 168 899.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 689.00 | 2 340 226.00 | | 1 925 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 600.00 | 3 479 770.00 | | 2 953 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 873 154.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 895.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 150.00 | 118 575.00 | | 4 689 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 527.00 | 118 479.00 | | 4 668 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | 96.00 | | 8 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 813 862.00 | 813 862.00 | | 813 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 995.00 | 435 198.00 | 985 741.00 | 1 463 995.00 |
VI Groupe et associés | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 180.00 | | | 110 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 585.00 | | | 668 585.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 675.00 | 357 675.00 | | 357 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 078.00 | 1 233 078.00 | | 1 233 078.00 |
VW T.V.A. | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 689.00 | 896 891.00 | 985 741.00 | 1 925 689.00 |