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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 526 052.00 | 173 823.00 | 352 228.00 | 526 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 411 153.00 | 2 406 948.00 | 1 004 205.00 | 3 411 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 54 461.00 | 3 730.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 542.00 | 2 636 602.00 | 1 381 940.00 | 4 018 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 557.00 | 2 610.00 | 1 193 947.00 | 1 196 557.00 |
BZ Autres créances | 346 613.00 | | 346 613.00 | 346 613.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 188.00 | | 183 188.00 | 183 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 734.00 | 2 610.00 | 1 729 124.00 | 1 731 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 277.00 | 2 639 212.00 | 3 111 065.00 | 5 750 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 690 753.00 | 594 516.00 | | 690 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | 96 237.00 | | 110 764.00 |
DL TOTAL (I) | 868 595.00 | 757 831.00 | | 868 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 653.00 | 1 739 404.00 | | 1 801 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 627.00 | 107 814.00 | | 108 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 58 682.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 497.00 | 168 069.00 | | 243 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 469.00 | 2 073 971.00 | | 2 242 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 065.00 | 2 831 802.00 | | 3 111 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 658.00 | 854 963.00 | | 1 005 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 116.00 | 82 501.00 | | 34 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 809.00 | | 187 108.00 | 4 024 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 375.00 | 4 018 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 375.00 | 3 998 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 283.00 | | 187 108.00 | 4 004 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 286.00 | 365 324.00 | 161 009.00 | 2 432 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 917.00 | 365 324.00 | 161 009.00 | 2 430 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 686.00 | | | 1 193 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VI Groupe et associés | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 349.00 | | | 610 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 406.00 | | | 495 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 360.00 | 1 726 360.00 | | 1 726 360.00 |
VW T.V.A. | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 469.00 | 1 005 658.00 | 1 111 289.00 | 2 242 469.00 |