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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 558 824.00 | 224 473.00 | 334 351.00 | 558 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048 893.00 | 2 332 722.00 | 1 716 170.00 | 4 048 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 191.00 | 56 708.00 | 1 483.00 | 58 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 150.00 | 2 615 273.00 | 2 073 876.00 | 4 689 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 513.00 | 2 610.00 | 1 024 903.00 | 1 027 513.00 |
BZ Autres créances | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CF Disponibilités | 137 036.00 | | 137 036.00 | 137 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 503.00 | 2 610.00 | 1 405 893.00 | 1 408 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 653.00 | 2 617 883.00 | 3 479 770.00 | 6 097 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 832 088.00 | 801 518.00 | | 832 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 377.00 | 30 570.00 | | 240 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 543.00 | 899 165.00 | | 1 139 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 419.00 | 1 560 371.00 | | 2 044 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 848.00 | 68 125.00 | | 55 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 78 076.00 | | 31 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 070.00 | 169 535.00 | | 208 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 226.00 | 1 876 109.00 | | 2 340 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 770.00 | 2 775 275.00 | | 3 479 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 154.00 | 780 925.00 | | 873 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 895.00 | 61 049.00 | | 12 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 148 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 000.00 | 60 500.00 | | 392 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 000.00 | 60 500.00 | | 392 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 423.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 287.00 | | | 190 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 421.00 | 423.00 | | 190 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 578.00 | 60 077.00 | | 201 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 650.00 | 2 055 760.00 | | 2 650 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 273.00 | 2 025 190.00 | | 2 410 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 377.00 | 30 570.00 | | 240 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 323.00 | 379 860.00 | | 407 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 875.00 | | 1 079 351.00 | 4 492 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 075.00 | 4 689 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 075.00 | 4 668 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 267.00 | | 1 079 336.00 | 4 472 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 615.00 | | 15.00 | 8 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 939.00 | 448 121.00 | 692 788.00 | 2 859 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 570.00 | 448 121.00 | 692 788.00 | 2 858 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 864.00 | 1 022 864.00 | | 1 022 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VB T. V. A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 657.00 | 505 584.00 | 1 304 645.00 | 1 972 657.00 |
VI Groupe et associés | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 124 728.00 | | | 1 124 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 076.00 | | | 594 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 466.00 | 1 271 466.00 | | 1 271 466.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 226.00 | 873 154.00 | 1 304 645.00 | 2 340 226.00 |