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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AN Terrains | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
AP Constructions | 558 824.00 | 275 596.00 | 283 228.00 | 558 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 697.00 | 2 945 741.00 | 1 434 956.00 | 4 380 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 141.00 | 58 364.00 | 29 777.00 | 88 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 001.00 | 3 281 071.00 | 1 769 930.00 | 5 051 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 241.00 | 2 236.00 | 971 004.00 | 973 241.00 |
BZ Autres créances | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CF Disponibilités | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 644.00 | | 349 644.00 | 349 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 643.00 | 2 236.00 | 1 432 406.00 | 1 434 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 645.00 | 3 283 308.00 | 3 202 336.00 | 6 485 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 689 807.00 | 989 122.00 | | 689 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 140.00 | 8 268.00 | | 130 140.00 |
DL TOTAL (I) | 850 468.00 | 1 027 911.00 | | 850 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 026.00 | 1 523 077.00 | | 1 635 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 260.00 | 167 729.00 | | 230 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 869.00 | 64 723.00 | | 205 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 618.00 | 168 899.00 | | 279 618.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 259.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 868.00 | 1 925 689.00 | | 2 351 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 336.00 | 2 953 600.00 | | 3 202 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 553.00 | 896 891.00 | | 1 255 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 043.00 | 53 967.00 | | 79 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 363.00 | | 793 043.00 | 4 797 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 405.00 | 5 051 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 405.00 | 5 030 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 644.00 | | 793 043.00 | 4 776 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 563.00 | 452 917.00 | 248 410.00 | 3 076 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 194.00 | 452 917.00 | 248 410.00 | 3 075 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | 186.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 186.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | | 186.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 869.00 | 205 869.00 | | 205 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 969 002.00 | 969 002.00 | | 969 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635 026.00 | 538 711.00 | 1 096 315.00 | 1 635 026.00 |
VI Groupe et associés | 230 260.00 | 230 260.00 | | 230 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 965.00 | | | 457 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 644.00 | 349 644.00 | | 349 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 849.00 | 1 430 849.00 | | 1 430 849.00 |
VW T.V.A. | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 868.00 | 1 255 553.00 | 1 096 315.00 | 2 351 868.00 |