| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 384 050.00 | 95 242.00 | 288 807.00 | 384 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 30 011.00 | 4 256.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 381.00 | 163 965.00 | 69 416.00 | 233 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 281.00 | 295 133.00 | 419 148.00 | 714 281.00 |
BP En cours de production de services | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BT Marchandises | 130 935.00 | 1 489.00 | 129 446.00 | 130 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 751.00 | 4 698.00 | 49 053.00 | 53 751.00 |
BZ Autres créances | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 377.00 | 6 187.00 | 241 190.00 | 247 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 657.00 | 301 320.00 | 660 337.00 | 961 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 144 827.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | | -7 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 631.00 | -66 747.00 | | -18 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 613.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 846.00 | 87 090.00 | | 68 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 148.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 577.00 | 464 410.00 | | 395 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 440.00 | 13 781.00 | | 56 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 83 965.00 | | 69 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 74 663.00 | | 39 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315.00 | 5 740.00 | | 6 315.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | 388.00 | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 491.00 | 643 095.00 | | 591 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 337.00 | 730 184.00 | | 660 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 674.00 | | 345 674.00 | 345 674.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 385 488.00 | | 385 488.00 | 385 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 818.00 | | 731 818.00 | 731 818.00 |
FM Production stockée | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | 249.00 | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868.00 | 62 751.00 | | 67 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 119.00 | 68 217.00 | | 69 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 018.00 | 52 048.00 | | 47 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 431.00 | 52 048.00 | | 47 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 688.00 | 16 169.00 | | 21 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 233.00 | 968 832.00 | | 889 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 865.00 | 1 035 580.00 | | 907 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 631.00 | -66 747.00 | | -18 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 711.00 | | 4 225.00 | 863 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 656.00 | 714 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 656.00 | 651 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 833.00 | | 3 520.00 | 801 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 463.00 | | 705.00 | 5 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 126.00 | 71 646.00 | 106 638.00 | 330 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 211.00 | 71 646.00 | 106 638.00 | 324 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 613.00 | 387.00 | | 1 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 1 489.00 | 853.00 | 853.00 |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | 2 780.00 | 771.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 543.00 | 4 269.00 | 1 624.00 | 3 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155.00 | 4 656.00 | 1 624.00 | 5 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 48 112.00 | | | 48 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 577.00 | 71 310.00 | 324 267.00 | 395 577.00 |
VI Groupe et associés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 238.00 | 88 431.00 | 11 807.00 | 100 238.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 492.00 | 264 224.00 | 327 267.00 | 591 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |