| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 394 529.00 | 147 032.00 | 247 497.00 | 394 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 430.00 | 31 574.00 | 6 856.00 | 38 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 207.00 | 44 843.00 | 2 364.00 | 47 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 748.00 | 229 364.00 | 313 385.00 | 542 748.00 |
BP En cours de production de services | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BT Marchandises | 222 297.00 | 27 500.00 | 194 797.00 | 222 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 179.00 | 3 694.00 | 54 484.00 | 58 179.00 |
BZ Autres créances | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
CF Disponibilités | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 631.00 | 31 194.00 | 377 437.00 | 408 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 380.00 | 260 558.00 | 690 821.00 | 951 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -28 124.00 | -14 673.00 | | -28 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 202.00 | -13 451.00 | | 19 202.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 78 555.00 | 59 353.00 | | 78 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 877.00 | 250 402.00 | | 173 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 455.00 | 330 000.00 | | 350 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 42 454.00 | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 850.00 | 46 960.00 | | 40 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 227.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 266.00 | 675 783.00 | | 612 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 821.00 | 735 136.00 | | 690 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 077.00 | | 824 077.00 | 824 077.00 |
FD Production vendue biens | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 320 071.00 | | 320 071.00 | 320 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 433.00 | | 1 144 433.00 | 1 144 433.00 |
FM Production stockée | | | 3 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 12 005.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 12 005.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 917.00 | 3 759.00 | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | -1 600.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 846.00 | 757 290.00 | | 1 209 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 644.00 | 770 741.00 | | 1 190 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 202.00 | -13 451.00 | | 19 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 778.00 | | 12 203.00 | 566 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 232.00 | 542 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 232.00 | 480 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 195.00 | | 12 203.00 | 504 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 100.00 | 22 495.00 | 36 232.00 | 243 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 185.00 | 22 495.00 | 36 232.00 | 237 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 561.00 | 27 500.00 | 13 561.00 | 13 561.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | 2 734.00 | 5 333.00 | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 854.00 | 30 234.00 | 18 894.00 | 19 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 854.00 | 30 234.00 | 18 894.00 | 21 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 877.00 | 67 872.00 | 106 005.00 | 173 877.00 |
VI Groupe et associés | 350 455.00 | 350 455.00 | | 350 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 561.00 | 82 959.00 | 10 601.00 | 93 561.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 266.00 | 506 262.00 | 106 005.00 | 612 266.00 |