| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 384 050.00 | 112 818.00 | 271 231.00 | 384 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 672.00 | 32 289.00 | 7 383.00 | 39 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 450.00 | 101 392.00 | 28 058.00 | 129 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 754.00 | 252 414.00 | 363 340.00 | 615 754.00 |
BP En cours de production de services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 71 314.00 | 2 125.00 | 69 189.00 | 71 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 911.00 | 4 698.00 | 80 213.00 | 84 911.00 |
BZ Autres créances | 56 868.00 | | 56 868.00 | 56 868.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 218.00 | 6 823.00 | 234 395.00 | 241 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 973.00 | 259 238.00 | 597 735.00 | 856 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -18 631.00 | | | -18 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | -18 631.00 | | 3 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 72 804.00 | 68 846.00 | | 72 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 268.00 | 395 577.00 | | 324 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 56 440.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 69 208.00 | | 37 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 39 494.00 | | 46 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 6 315.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 24 340.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 931.00 | 591 491.00 | | 524 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 735.00 | 660 337.00 | | 597 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 970.00 | | 386 970.00 | 386 970.00 |
FD Production vendue biens | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 359 960.00 | | 359 960.00 | 359 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 589.00 | | 747 589.00 | 747 589.00 |
FM Production stockée | | | -1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 478.00 | 1 251.00 | | 7 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 299.00 | 67 868.00 | | 48 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 777.00 | 69 119.00 | | 55 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 936.00 | 47 018.00 | | 15 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 936.00 | 47 431.00 | | 15 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 842.00 | 21 688.00 | | 39 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 008.00 | 800 937.00 | | 803 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 473.00 | 955 481.00 | | 777 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | -18 631.00 | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 280.00 | | 10 507.00 | 714 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 033.00 | 615 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 033.00 | 553 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 697.00 | | 10 507.00 | 651 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 133.00 | 50 379.00 | 93 097.00 | 295 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 218.00 | 50 379.00 | 93 097.00 | 289 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 2 125.00 | 1 489.00 | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | 2 125.00 | 1 489.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 187.00 | 2 125.00 | 1 489.00 | 8 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 268.00 | 73 866.00 | 250 402.00 | 324 268.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 965.00 | 136 158.00 | 11 807.00 | 147 965.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 496.00 | 271 094.00 | 253 402.00 | 524 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |