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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 394 529.00 | 182 956.00 | 211 573.00 | 394 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 199.00 | 31 534.00 | 7 665.00 | 39 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 325.00 | 24 661.00 | 11 664.00 | 36 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 636.00 | 245 066.00 | 287 570.00 | 532 636.00 |
BP En cours de production de services | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BT Marchandises | 429 213.00 | 71 217.00 | 357 996.00 | 429 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 022.00 | 5 456.00 | 110 566.00 | 116 022.00 |
BZ Autres créances | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CF Disponibilités | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 154.00 | 76 673.00 | 608 481.00 | 685 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 790.00 | 321 739.00 | 896 051.00 | 1 217 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 186.00 | -8 922.00 | | -1 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 631.00 | 7 736.00 | | 47 631.00 |
DL TOTAL (I) | 131 922.00 | 84 291.00 | | 131 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 736.00 | 108 386.00 | | 51 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 165.00 | 350 000.00 | | 539 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 570.00 | 64 651.00 | | 114 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 831.00 | 39 079.00 | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 230.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 129.00 | 563 347.00 | | 764 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 051.00 | 647 638.00 | | 896 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 871.00 | | 1 250 871.00 | 1 250 871.00 |
FD Production vendue biens | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FG Production vendue services | 378 929.00 | | 378 929.00 | 378 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 926.00 | | 1 630 926.00 | 1 630 926.00 |
FM Production stockée | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 940.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 173.00 | 3 008.00 | | 17 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 881.00 | 847 209.00 | | 1 720 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 250.00 | 839 473.00 | | 1 673 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 631.00 | 7 736.00 | | 47 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 211.00 | | 20 583.00 | 526 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 160.00 | 532 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 160.00 | 470 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 629.00 | | 20 583.00 | 463 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 574.00 | 24 651.00 | 14 158.00 | 234 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 659.00 | 24 651.00 | 14 158.00 | 228 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 79 300.00 | 71 217.00 | 79 300.00 | 79 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 723.00 | 211.00 | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 244.00 | 71 940.00 | 79 511.00 | 84 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 244.00 | 71 940.00 | 79 511.00 | 84 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VI Groupe et associés | 539 165.00 | 539 165.00 | | 539 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 154.00 | 127 806.00 | 10 348.00 | 138 154.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 129.00 | 764 129.00 | | 764 129.00 |