| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 384 050.00 | 129 733.00 | 254 317.00 | 384 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 706.00 | 29 503.00 | 7 203.00 | 36 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 439.00 | 77 949.00 | 5 490.00 | 83 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 778.00 | 243 100.00 | 323 678.00 | 566 778.00 |
BP En cours de production de services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BT Marchandises | 242 913.00 | 13 561.00 | 229 352.00 | 242 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | 6 293.00 | 40 560.00 | 46 853.00 |
BZ Autres créances | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 312.00 | 19 854.00 | 411 458.00 | 431 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 090.00 | 262 954.00 | 735 136.00 | 998 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -14 673.00 | -18 631.00 | | -14 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 451.00 | 3 958.00 | | -13 451.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 59 353.00 | 72 804.00 | | 59 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 402.00 | 324 268.00 | | 250 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 108 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 454.00 | 37 439.00 | | 42 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 46 603.00 | | 46 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 2 881.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 783.00 | 524 931.00 | | 675 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 136.00 | 597 735.00 | | 735 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 148.00 | | 397 148.00 | 397 148.00 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 818.00 | | 704 818.00 | 704 818.00 |
FM Production stockée | | | -1 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 005.00 | 48 299.00 | | 12 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 005.00 | 55 777.00 | | 12 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | 15 936.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 247.00 | 15 936.00 | | 8 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | 39 842.00 | | 3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 290.00 | 803 009.00 | | 757 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 741.00 | 799 051.00 | | 770 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 451.00 | 3 958.00 | | -13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 754.00 | | 3 256.00 | 615 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 232.00 | 566 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 232.00 | 504 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 172.00 | | 3 256.00 | 553 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 414.00 | 36 239.00 | 45 554.00 | 252 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 500.00 | 36 239.00 | 45 554.00 | 246 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 125.00 | 13 561.00 | 2 125.00 | 2 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | 1 979.00 | 384.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 15 540.00 | 2 509.00 | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 823.00 | 15 540.00 | 2 509.00 | 8 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VC Groupe et associés | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 402.00 | 76 526.00 | 173 876.00 | 250 402.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 451.00 | 167 730.00 | 13 721.00 | 181 451.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 783.00 | 501 907.00 | 173 876.00 | 675 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |