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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 394 529.00 | 164 995.00 | 229 534.00 | 394 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 430.00 | 33 828.00 | 4 603.00 | 38 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 670.00 | 29 837.00 | 833.00 | 30 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 211.00 | 234 574.00 | 291 637.00 | 526 211.00 |
BP En cours de production de services | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BT Marchandises | 250 793.00 | 79 300.00 | 171 493.00 | 250 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 815.00 | 4 944.00 | 27 871.00 | 32 815.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 86 330.00 | | 86 330.00 | 86 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 245.00 | 84 244.00 | 356 001.00 | 440 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 457.00 | 318 818.00 | 647 638.00 | 966 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DH Report à nouveau | -8 922.00 | -28 124.00 | | -8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 19 202.00 | | 7 736.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 291.00 | 78 555.00 | | 84 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 386.00 | 173 877.00 | | 108 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 350 455.00 | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 40 084.00 | | 64 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 40 850.00 | | 39 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 261.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 347.00 | 612 266.00 | | 563 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 638.00 | 690 821.00 | | 647 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 471.00 | | 529 471.00 | 529 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 272 374.00 | | 272 374.00 | 272 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 420.00 | | 803 420.00 | 803 420.00 |
FM Production stockée | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 550.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 7 917.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 7 917.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 7 917.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 7 467.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 209.00 | 1 209 846.00 | | 847 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 473.00 | 1 190 644.00 | | 839 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 19 202.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 748.00 | | | 542 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 526 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 463 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 166.00 | | | 480 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 364.00 | 21 748.00 | 16 537.00 | 229 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 449.00 | 21 748.00 | 16 537.00 | 223 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 500.00 | 79 300.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | 1 250.00 | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 194.00 | 80 550.00 | 27 500.00 | 31 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 194.00 | 80 550.00 | 29 500.00 | 33 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 386.00 | 56 651.00 | 51 735.00 | 108 386.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 70 994.00 | 10 601.00 | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 347.00 | 511 611.00 | 51 735.00 | 563 347.00 |