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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 108.00 | 403.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 272.00 | 103 017.00 | 41 255.00 | 144 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 387.00 | 183 810.00 | 25 577.00 | 209 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 202.00 | | 241 202.00 | 241 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 372.00 | 286 935.00 | 308 437.00 | 595 372.00 |
BT Marchandises | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BZ Autres créances | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 594.00 | | 158 594.00 | 158 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 476.00 | | 339 476.00 | 339 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 848.00 | 286 935.00 | 647 913.00 | 934 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 239 395.00 | 208 000.00 | | 239 395.00 |
DH Report à nouveau | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 407.00 | 31 395.00 | | -38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 487 283.00 | 525 690.00 | | 487 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 482.00 | 85 664.00 | | 117 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 46 289.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 25 878.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 14 440.00 | 2 396.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 630.00 | 160 227.00 | | 160 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 913.00 | 685 916.00 | | 647 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 233.00 | 106 392.00 | | 74 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 160.00 | | 2 737.00 | 658 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 525.00 | 595 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 525.00 | 353 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 958.00 | | 2 226.00 | 416 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 202.00 | | | 241 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 408.00 | 32 811.00 | 63 284.00 | 317 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 408.00 | 32 703.00 | 63 284.00 | 317 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UX Autres créances clients | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 779.00 | 30 381.00 | 70 148.00 | 116 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 630.00 | 74 233.00 | 70 148.00 | 160 630.00 |