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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AP Constructions | 1 361.00 | 82.00 | 1 279.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 523.00 | 125 373.00 | 38 150.00 | 163 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 405.00 | 64 382.00 | 46 023.00 | 110 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 573.00 | 190 348.00 | 328 224.00 | 518 573.00 |
BT Marchandises | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BZ Autres créances | 317 215.00 | | 317 215.00 | 317 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 905.00 | | 879 905.00 | 879 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 478.00 | 190 348.00 | 1 208 130.00 | 1 398 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
DH Report à nouveau | 217 954.00 | 128 659.00 | | 217 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 764.00 | 89 295.00 | | 128 764.00 |
DL TOTAL (I) | 834 001.00 | 705 237.00 | | 834 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 845.00 | 192 013.00 | | 233 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | 67 449.00 | | 93 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 49 704.00 | | 41 943.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 24 607.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 129.00 | 333 772.00 | | 374 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 130.00 | 1 039 009.00 | | 1 208 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 179.00 | 150 235.00 | | 349 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 406.00 | | 41 166.00 | 477 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 618.00 | | 41 166.00 | 235 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 774.00 | 22 574.00 | | 167 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 263.00 | 22 574.00 | | 167 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 506.00 | 93 506.00 | | 93 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 112 840.00 | 112 840.00 | | 112 840.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 537.00 | 8 587.00 | 24 950.00 | 33 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 636.00 | 303 636.00 | | 303 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 443.00 | 431 443.00 | | 431 443.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 960.00 | 347 010.00 | 24 950.00 | 371 960.00 |