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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 957.00 | 93 669.00 | 33 288.00 | 126 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 313.00 | 57 334.00 | 46 979.00 | 104 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 000.00 | 151 514.00 | 321 486.00 | 473 000.00 |
BT Marchandises | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
BZ Autres créances | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 917.00 | | 526 917.00 | 526 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 916.00 | 151 514.00 | 848 402.00 | 999 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 215 783.00 | 239 395.00 | | 215 783.00 |
DH Report à nouveau | | 14 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 659.00 | -38 407.00 | | 128 659.00 |
DL TOTAL (I) | 615 942.00 | 487 283.00 | | 615 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 705.00 | 117 482.00 | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 562.00 | 18 043.00 | | 98 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 547.00 | 10 664.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 39 646.00 | 14 440.00 | | 39 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 460.00 | 160 630.00 | | 232 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 402.00 | 647 913.00 | | 848 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 448.00 | 74 233.00 | | 190 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 372.00 | | 44 037.00 | 595 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 409.00 | 473 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 409.00 | 231 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 659.00 | | 44 020.00 | 353 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 202.00 | | 17.00 | 241 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 935.00 | 24 413.00 | 159 833.00 | 286 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 403.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 827.00 | 24 010.00 | 159 833.00 | 286 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UX Autres créances clients | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 920.00 | 13 907.00 | 34 578.00 | 55 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 460.00 | 190 448.00 | 34 578.00 | 232 460.00 |