| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 860.00 | 476.00 | 1 337.00 |
AP Constructions | 1 361.00 | 627.00 | 734.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 407.00 | 50 854.00 | 35 553.00 | 86 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 828.00 | 55 936.00 | 60 892.00 | 116 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 736.00 | 108 277.00 | 100 459.00 | 208 736.00 |
BT Marchandises | 341 592.00 | | 341 592.00 | 341 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 423.00 | | 1 183 423.00 | 1 183 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 159.00 | 108 277.00 | 1 283 883.00 | 1 392 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 143 877.00 | 281 501.00 | | 143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 590.00 | 102 376.00 | | 267 590.00 |
DL TOTAL (I) | 682 967.00 | 655 377.00 | | 682 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 537.00 | 225 244.00 | | 330 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 271.00 | 71 263.00 | | 175 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 993.00 | 50 245.00 | | 89 993.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 80 202.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 915.00 | 511 369.00 | | 600 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 883.00 | 1 166 746.00 | | 1 283 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 206.00 | 691 704.00 | | 588 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 210.00 | | 83 514.00 | 513 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 1 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 988.00 | 208 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 988.00 | 206 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 565.00 | | 83 514.00 | 270 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 839.00 | 27 266.00 | 125 828.00 | 206 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 275.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 254.00 | 26 991.00 | 125 828.00 | 206 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 271.00 | 175 271.00 | | 175 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 017.00 | 300 017.00 | | 300 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 519.00 | 17 810.00 | 12 710.00 | 30 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 430.00 | | | 212 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 915.00 | 588 206.00 | 12 710.00 | 600 915.00 |