| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 585.00 | 752.00 | 1 337.00 |
AP Constructions | 1 361.00 | 355.00 | 1 007.00 | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 520.00 | 139 484.00 | 28 035.00 | 167 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 189.00 | 66 416.00 | 33 774.00 | 100 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 195.00 | 206 839.00 | 306 355.00 | 513 195.00 |
BT Marchandises | 246 952.00 | | 246 952.00 | 246 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
BZ Autres créances | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 391.00 | | 860 391.00 | 860 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 586.00 | 206 839.00 | 1 166 746.00 | 1 373 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 281 501.00 | 215 783.00 | | 281 501.00 |
DH Report à nouveau | | 217 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 376.00 | 128 764.00 | | 102 376.00 |
DL TOTAL (I) | 655 377.00 | 834 001.00 | | 655 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 244.00 | 233 845.00 | | 225 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 93 506.00 | | 71 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 245.00 | 41 943.00 | | 50 245.00 |
EA Autres dettes | 73 415.00 | 4 835.00 | | 73 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 369.00 | 374 129.00 | | 511 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 746.00 | 1 208 130.00 | | 1 166 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 120.00 | 349 179.00 | | 495 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 348.00 | 21 684.00 | 5 193.00 | 190 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 74.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 838.00 | 21 609.00 | 5 193.00 | 189 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 263.00 | 71 263.00 | | 71 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
UX Autres créances clients | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VB T. V. A. | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 950.00 | 8 700.00 | 16 249.00 | 24 950.00 |
VI Groupe et associés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 587.00 | | | 208 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
VW T.V.A. | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 583.00 | 488 333.00 | 16 249.00 | 504 583.00 |