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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 553.00 | 111 088.00 | 22 465.00 | 133 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 570.00 | 56 176.00 | 44 394.00 | 100 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 347.00 | 167 774.00 | 309 573.00 | 477 347.00 |
BT Marchandises | 114 008.00 | | 114 008.00 | 114 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 355.00 | | 73 355.00 | 73 355.00 |
BZ Autres créances | 135 708.00 | | 135 708.00 | 135 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 436.00 | | 729 436.00 | 729 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 783.00 | 167 774.00 | 1 039 009.00 | 1 206 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |
DG Autres réserves | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
DH Report à nouveau | 128 659.00 | | | 128 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 295.00 | 128 659.00 | | 89 295.00 |
DL TOTAL (I) | 705 237.00 | 615 942.00 | | 705 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 013.00 | 59 705.00 | | 192 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 98 562.00 | | 67 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 704.00 | 34 547.00 | | 49 704.00 |
EA Autres dettes | 24 607.00 | 39 646.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 772.00 | 232 460.00 | | 333 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 009.00 | 848 402.00 | | 1 039 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 235.00 | 190 448.00 | | 150 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 000.00 | | 12 648.00 | 473 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 477 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 235 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 270.00 | | 12 648.00 | 231 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 514.00 | 24 560.00 | 8 300.00 | 151 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 004.00 | 24 560.00 | 8 300.00 | 151 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 013.00 | 8 476.00 | 33 537.00 | 42 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 772.00 | 150 235.00 | 33 537.00 | 183 772.00 |