| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 433.00 | 628 852.00 | 297 580.00 | 926 433.00 |
AN Terrains | 2 682 197.00 | 510 128.00 | 2 172 069.00 | 2 682 197.00 |
AP Constructions | 3 028 831.00 | 2 935 165.00 | 93 666.00 | 3 028 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 772.00 | 401 687.00 | 80 085.00 | 481 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 761 242.00 | 2 442 818.00 | 318 424.00 | 2 761 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 293 034.00 | | 293 034.00 | 293 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 764.00 | 6 918 650.00 | 4 917 114.00 | 11 835 764.00 |
BT Marchandises | 6 045 695.00 | 15 812.00 | 6 029 882.00 | 6 045 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 019.00 | 479 803.00 | 5 011 216.00 | 5 491 019.00 |
BZ Autres créances | 5 433 539.00 | | 5 433 539.00 | 5 433 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 806 669.00 | | 5 806 669.00 | 5 806 669.00 |
CF Disponibilités | 5 308 410.00 | | 5 308 410.00 | 5 308 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 179 612.00 | 495 615.00 | 27 683 997.00 | 28 179 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 015 376.00 | 7 414 265.00 | 32 601 111.00 | 40 015 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 14 688 509.00 | 13 423 872.00 | | 14 688 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 194.00 | 1 018 194.00 | | 1 018 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 917.00 | 1 440 549.00 | | 1 484 917.00 |
DK Provisions réglementées | 374 654.00 | 339 778.00 | | 374 654.00 |
DL TOTAL (I) | 27 466 285.00 | 26 122 404.00 | | 27 466 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 059.00 | 428 439.00 | | 414 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 081.00 | 224 811.00 | | 204 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549.00 | 2 794 585.00 | | 2 847 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 014.00 | 1 654 346.00 | | 1 654 014.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 19 160.00 | | 6 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 099.00 | 7 059.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 826.00 | 5 128 400.00 | | 5 134 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 111.00 | 31 250 805.00 | | 32 601 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907 132.00 | 4 933 872.00 | | 4 907 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 30 631.00 | | 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 078 085.00 | 322 016.00 | 36 400 102.00 | 36 078 085.00 |
FG Production vendue services | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 229 069.00 | 322 016.00 | 36 551 086.00 | 36 229 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 835 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 995 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 612.00 | |
GE Autres charges | | | 103 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 269 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 445.00 | 117 191.00 | | 134 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 709.00 | 22 281.00 | | 41 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 3 117.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 209.00 | 25 398.00 | | 81 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 38 096.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876.00 | 44 186.00 | | 34 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471.00 | 82 283.00 | | 35 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 738.00 | -56 885.00 | | 45 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 453.00 | 606 182.00 | | 601 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 412 147.00 | 37 013 874.00 | | 37 412 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 927 229.00 | 35 573 325.00 | | 35 927 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 917.00 | 1 440 549.00 | | 1 484 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 492 562.00 | | 497 363.00 | 11 492 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 173.00 | 1 955 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 160.00 | 11 835 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 988.00 | 8 954 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 433.00 | | | 926 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798 240.00 | | 276 791.00 | 8 798 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 889.00 | | 220 572.00 | 1 767 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147 427.00 | 263 358.00 | 120 988.00 | 6 147 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 427.00 | 263 358.00 | 120 988.00 | 6 147 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339 778.00 | 34 876.00 | | 339 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 852.00 | | | 628 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 058.00 | 15 812.00 | 28 058.00 | 28 058.00 |
6T Sur comptes clients | 346 248.00 | 172 800.00 | 39 245.00 | 346 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 158.00 | 188 612.00 | 67 303.00 | 1 003 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 936.00 | 223 488.00 | 67 303.00 | 1 342 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 612.00 | 67 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 876.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 081.00 | 204 081.00 | | 204 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 549.00 | 2 847 549.00 | | 2 847 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 613.00 | 766 613.00 | | 766 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 534.00 | 571 534.00 | | 571 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UP Prêts | 293 034.00 | 10 068.00 | | 293 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 971 335.00 | | | 4 971 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
VB T. V. A. | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VC Groupe et associés | 5 035 781.00 | | | 5 035 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 258.00 | 185 565.00 | 227 693.00 | 413 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 690.00 | | | 200 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 320 302.00 | 10 509 223.00 | 811 079.00 | 11 320 302.00 |
VW T.V.A. | 283 964.00 | 283 964.00 | | 283 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 826.00 | 4 907 132.00 | 227 693.00 | 5 134 826.00 |