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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 433.00 | 628 852.00 | 297 580.00 | 926 433.00 |
AN Terrains | 2 682 197.00 | 517 928.00 | 2 164 269.00 | 2 682 197.00 |
AP Constructions | 3 033 831.00 | 2 948 079.00 | 85 752.00 | 3 033 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 355.00 | 450 573.00 | 259 782.00 | 710 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 857.00 | 2 549 470.00 | 368 387.00 | 2 917 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
BF Prêts | 303 376.00 | | 303 376.00 | 303 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 273 802.00 | 7 094 903.00 | 5 178 899.00 | 12 273 802.00 |
BT Marchandises | 6 188 146.00 | 45 536.00 | 6 142 610.00 | 6 188 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 254.00 | 416 408.00 | 5 050 845.00 | 5 467 254.00 |
BZ Autres créances | 5 491 377.00 | | 5 491 377.00 | 5 491 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 113 114.00 | | 2 113 114.00 | 2 113 114.00 |
CF Disponibilités | 9 958 938.00 | | 9 958 938.00 | 9 958 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 336.00 | | 210 336.00 | 210 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 429 164.00 | 461 944.00 | 28 967 220.00 | 29 429 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 702 966.00 | 7 556 847.00 | 34 146 119.00 | 41 702 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 15 997 514.00 | 14 688 509.00 | | 15 997 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 194.00 | 1 018 194.00 | | 1 018 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 690.00 | 1 484 917.00 | | 1 567 690.00 |
DK Provisions réglementées | 266 930.00 | 374 654.00 | | 266 930.00 |
DL TOTAL (I) | 28 750 339.00 | 27 466 285.00 | | 28 750 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 245.00 | 414 059.00 | | 658 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 694.00 | 204 081.00 | | 185 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 689.00 | 2 847 549.00 | | 2 757 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 649.00 | 1 654 014.00 | | 1 757 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 6 023.00 | | 11 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 788.00 | 9 099.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 395 780.00 | 5 134 826.00 | | 5 395 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 146 119.00 | 32 601 111.00 | | 34 146 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 209.00 | 4 907 132.00 | | 5 001 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 176 993.00 | 285 545.00 | 36 462 538.00 | 36 176 993.00 |
FG Production vendue services | 133 582.00 | | 133 582.00 | 133 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 310 575.00 | 285 545.00 | 36 596 119.00 | 36 310 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 999 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 584 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 134 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 558.00 | |
GE Autres charges | | | 229 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 247 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 980.00 | 134 445.00 | | 121 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 790.00 | 41 709.00 | | 13 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 717.00 | 39 500.00 | | 59 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 269.00 | 81 209.00 | | 217 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 311.00 | 594.00 | | 105 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 038.00 | 34 876.00 | | 36 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 842.00 | 35 471.00 | | 154 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 427.00 | 45 738.00 | | 62 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 694.00 | 601 453.00 | | 667 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 653 218.00 | 37 412 147.00 | | 37 653 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 085 528.00 | 35 927 229.00 | | 36 085 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 690.00 | 1 484 917.00 | | 1 567 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 835 764.00 | | 599 280.00 | 11 835 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 384.00 | 2 003 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 242.00 | 12 273 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 858.00 | 9 344 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 433.00 | | | 926 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 043.00 | | 534 055.00 | 8 954 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 288.00 | | 65 225.00 | 1 955 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 798.00 | 306 618.00 | 130 366.00 | 6 289 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 798.00 | 306 618.00 | 130 366.00 | 6 289 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 654.00 | 36 038.00 | 143 762.00 | 374 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 852.00 | | | 628 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 812.00 | 45 536.00 | 15 812.00 | 15 812.00 |
6T Sur comptes clients | 479 803.00 | 116 023.00 | 179 417.00 | 479 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 467.00 | 161 558.00 | 195 229.00 | 1 124 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 121.00 | 197 596.00 | 338 992.00 | 1 499 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 558.00 | 195 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 038.00 | 143 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 689.00 | 2 757 689.00 | | 2 757 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 147.00 | 826 147.00 | | 826 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 078.00 | 628 078.00 | | 628 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UP Prêts | 303 376.00 | 127 175.00 | | 303 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 990 964.00 | | | 4 990 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
VB T. V. A. | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
VC Groupe et associés | 5 085 193.00 | | | 5 085 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 509.00 | 257 938.00 | 394 571.00 | 652 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 563.00 | | | 482 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 312.00 | | | 243 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 741.00 | | | 165 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 336.00 | | | 210 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 480 771.00 | 10 819 851.00 | 660 920.00 | 11 480 771.00 |
VW T.V.A. | 275 063.00 | 275 063.00 | | 275 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 395 780.00 | 5 001 209.00 | 394 571.00 | 5 395 780.00 |