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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 926 432.00 | 628 852.00 | 297 580.00 | 926 432.00 |
AN Terrains | 2 770 013.00 | 530 599.00 | 2 239 413.00 | 2 770 013.00 |
AP Constructions | 3 039 266.00 | 2 961 610.00 | 77 656.00 | 3 039 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 295.00 | 557 790.00 | 214 504.00 | 772 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 295.00 | 2 619 755.00 | 540 540.00 | 3 160 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 498.00 | | 237 498.00 | 237 498.00 |
BF Prêts | 546 338.00 | | 546 338.00 | 546 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914 394.00 | 7 298 607.00 | 5 615 786.00 | 12 914 394.00 |
BT Marchandises | 6 907 864.00 | 20 288.00 | 6 887 576.00 | 6 907 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 207 039.00 | 585 705.00 | 5 621 333.00 | 6 207 039.00 |
BZ Autres créances | 5 654 349.00 | | 5 654 349.00 | 5 654 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 158 273.00 | | 3 158 273.00 | 3 158 273.00 |
CF Disponibilités | 8 439 787.00 | | 8 439 787.00 | 8 439 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 473.00 | | 84 473.00 | 84 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 451 787.00 | 605 993.00 | 29 845 793.00 | 30 451 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 366 181.00 | 7 904 601.00 | 35 461 579.00 | 43 366 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 208.00 | | | 687 208.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 16 728 020.00 | 15 997 513.00 | | 16 728 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 377.00 | 1 018 193.00 | | 1 675 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 766.00 | 1 567 690.00 | | 1 259 766.00 |
DK Provisions réglementées | 205 120.00 | 266 929.00 | | 205 120.00 |
DL TOTAL (I) | 29 768 296.00 | 28 750 338.00 | | 29 768 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 644.00 | 658 245.00 | | 1 061 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 317.00 | 185 693.00 | | 221 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 666.00 | 2 757 689.00 | | 2 769 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 426.00 | 1 757 649.00 | | 1 576 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 14 719.00 | 11 564.00 | | 14 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 360.00 | 21 788.00 | | 46 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 283.00 | 5 395 780.00 | | 5 693 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 461 579.00 | 34 146 119.00 | | 35 461 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 940.00 | 5 001 209.00 | | 5 167 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 758.00 | 4 668.00 | | 234 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 942 936.00 | 262 748.00 | 38 205 684.00 | 37 942 936.00 |
FG Production vendue services | 136 537.00 | 43.00 | 136 580.00 | 136 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 079 473.00 | 262 791.00 | 38 342 265.00 | 38 079 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 812 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 828 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 414.00 | |
GE Autres charges | | | 214 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 389 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 598.00 | 121 979.00 | | 211 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 173.00 | 13 789.00 | | 41 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 908.00 | 59 716.00 | | 19 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 809.00 | 143 762.00 | | 61 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 891.00 | 217 268.00 | | 122 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 354.00 | 105 311.00 | | 109 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 354.00 | 154 841.00 | | 109 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 536.00 | 62 426.00 | | 13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 455.00 | 667 694.00 | | 481 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 302 857.00 | 37 653 218.00 | | 39 302 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 043 090.00 | 36 085 528.00 | | 38 043 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 766.00 | 1 567 690.00 | | 1 259 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 801.00 | | 835 990.00 | 12 273 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 518.00 | 2 246 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 398.00 | 12 914 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 879.00 | 9 741 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 432.00 | | | 926 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344 240.00 | | 562 509.00 | 9 344 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 128.00 | | 273 481.00 | 2 003 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 466 050.00 | 368 585.00 | 164 879.00 | 6 466 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 466 050.00 | 368 585.00 | 164 879.00 | 6 466 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 929.00 | | 61 809.00 | 266 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 852.00 | | | 628 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 535.00 | 20 288.00 | 45 535.00 | 45 535.00 |
6T Sur comptes clients | 416 408.00 | 290 126.00 | 120 829.00 | 416 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 796.00 | 310 414.00 | 166 365.00 | 1 090 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357 725.00 | 310 414.00 | 228 174.00 | 1 357 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 414.00 | 166 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 666.00 | 2 769 666.00 | | 2 769 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 192.00 | 712 192.00 | | 712 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 451.00 | 571 451.00 | | 571 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
UP Prêts | 546 338.00 | 21 810.00 | 524 527.00 | 546 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 5 519 830.00 | 5 519 830.00 | | 5 519 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 208.00 | | 687 208.00 | 687 208.00 |
VB T. V. A. | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 049 526.00 | 5 049 526.00 | | 5 049 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 756.00 | 300 414.00 | 525 342.00 | 825 756.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 280.00 | | | 443 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 333.00 | 356 333.00 | | 356 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 920.00 | 168 920.00 | | 168 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 500 629.00 | 11 280 464.00 | 1 220 164.00 | 12 500 629.00 |
VW T.V.A. | 263 560.00 | 263 560.00 | | 263 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 283.00 | 5 167 940.00 | 525 342.00 | 5 693 283.00 |