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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 622 580.00 | 343 587.00 | 2 278 992.00 | 2 622 580.00 |
AP Constructions | 2 906 341.00 | 2 184 246.00 | 722 094.00 | 2 906 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 617.00 | 555 996.00 | 19 620.00 | 575 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 111.00 | 2 326 191.00 | 282 919.00 | 2 609 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546 169.00 | | 546 169.00 | 546 169.00 |
BF Prêts | 516 796.00 | | 516 796.00 | 516 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410 863.00 | 5 410 023.00 | 6 000 839.00 | 11 410 863.00 |
BT Marchandises | 8 043 644.00 | 12 765.00 | 8 030 879.00 | 8 043 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420 864.00 | 659 517.00 | 5 761 346.00 | 6 420 864.00 |
BZ Autres créances | 117 780.00 | | 117 780.00 | 117 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 250 000.00 | | 13 250 000.00 | 13 250 000.00 |
CF Disponibilités | 6 819 484.00 | | 6 819 484.00 | 6 819 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 673 317.00 | 672 283.00 | 34 001 034.00 | 34 673 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 180.00 | 6 082 306.00 | 40 001 873.00 | 46 084 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 814.00 | | | 453 814.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 18 899 639.00 | 17 872 116.00 | | 18 899 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 133 177.00 | 2 797 808.00 | | 3 133 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693 113.00 | 1 662 891.00 | | 2 693 113.00 |
DK Provisions réglementées | 70 914.00 | 115 100.00 | | 70 914.00 |
DL TOTAL (I) | 34 696 855.00 | 32 347 928.00 | | 34 696 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 222.00 | 400 929.00 | | 493 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 693.00 | 163 425.00 | | 131 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 877.00 | 2 026 623.00 | | 2 354 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300 264.00 | 1 626 849.00 | | 2 300 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 305 018.00 | 4 220 977.00 | | 5 305 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 001 873.00 | 36 568 905.00 | | 40 001 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 831.00 | 4 044 128.00 | | 5 035 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 662 541.00 | 615.00 | 45 663 157.00 | 45 662 541.00 |
FG Production vendue services | 223 710.00 | | 223 710.00 | 223 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 886 252.00 | 615.00 | 45 886 868.00 | 45 886 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 912 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 592 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 965 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 770.00 | |
GE Autres charges | | | 146 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 321 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 399.00 | 88 006.00 | | 109 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 382.00 | 27 206.00 | | 39 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 804.00 | 75 440.00 | | 8 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 186.00 | 47 988.00 | | 44 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 373.00 | 150 636.00 | | 92 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 745.00 | 8 344.00 | | 60 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 582.00 | 2 193.00 | | 47 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 328.00 | 10 537.00 | | 108 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 954.00 | 140 098.00 | | -15 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 972.00 | 28 978.00 | | 227 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 336.00 | 594 596.00 | | 1 038 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 606 930.00 | 38 135 796.00 | | 47 606 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 913 817.00 | 36 472 904.00 | | 44 913 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693 113.00 | 1 662 891.00 | | 2 693 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 095.00 | | 218 481.00 | 11 496 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 734.00 | 2 522 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 714.00 | 11 410 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 734.00 | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 245.00 | 8 735 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 855.00 | | 195 940.00 | 8 757 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 056.00 | | 22 541.00 | 2 540 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 912.00 | 344 792.00 | 170 681.00 | 5 235 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235 912.00 | 344 792.00 | 170 681.00 | 5 235 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 115 100.00 | | 44 186.00 | 115 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 022.00 | 12 765.00 | 7 022.00 | 7 022.00 |
6T Sur comptes clients | 660 955.00 | 147 671.00 | 149 109.00 | 660 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 303.00 | 160 437.00 | 317 458.00 | 829 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 404.00 | 160 437.00 | 361 644.00 | 944 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 437.00 | 156 132.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 877.00 | 2 354 877.00 | | 2 354 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 735.00 | 1 092 735.00 | | 1 092 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 762.00 | 430 762.00 | | 430 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 560.00 | 417 560.00 | | 417 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
UP Prêts | 516 796.00 | 69 055.00 | 447 741.00 | 516 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 5 620 752.00 | 5 620 752.00 | | 5 620 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 112.00 | | 800 112.00 | 800 112.00 |
VB T. V. A. | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VC Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 453.00 | 230 266.00 | 261 186.00 | 491 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 324.00 | | | 255 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 058.00 | 5 829 131.00 | 1 253 926.00 | 7 083 058.00 |
VW T.V.A. | 315 953.00 | 315 953.00 | | 315 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 018.00 | 5 035 831.00 | 261 186.00 | 5 297 018.00 |