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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 2 542 580.00 | 325 392.00 | 2 217 187.00 | 2 542 580.00 |
AP Constructions | 2 907 408.00 | 2 101 166.00 | 806 242.00 | 2 907 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 126.00 | 504 009.00 | 64 117.00 | 568 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 740.00 | 2 305 344.00 | 434 395.00 | 2 739 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 238.00 | | 544 238.00 | 544 238.00 |
BF Prêts | 534 090.00 | | 534 090.00 | 534 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 496 095.00 | 5 235 912.00 | 6 260 183.00 | 11 496 095.00 |
BT Marchandises | 7 311 047.00 | 7 022.00 | 7 304 024.00 | 7 311 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 955.00 | 660 955.00 | 4 043 000.00 | 4 703 955.00 |
BZ Autres créances | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 731 572.00 | | 6 731 572.00 | 6 731 572.00 |
CF Disponibilités | 12 032 944.00 | | 12 032 944.00 | 12 032 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 976 700.00 | 667 977.00 | 30 308 722.00 | 30 976 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 472 796.00 | 5 903 890.00 | 36 568 905.00 | 42 472 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 779 852.00 | | | 779 852.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 17 872 116.00 | 17 088 581.00 | | 17 872 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 797 808.00 | 2 374 583.00 | | 2 797 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 891.00 | 1 306 760.00 | | 1 662 891.00 |
DK Provisions réglementées | 115 100.00 | 163 089.00 | | 115 100.00 |
DL TOTAL (I) | 32 347 928.00 | 30 833 025.00 | | 32 347 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 929.00 | 633 088.00 | | 400 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 425.00 | 177 101.00 | | 163 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 623.00 | 2 202 100.00 | | 2 026 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 849.00 | 1 637 040.00 | | 1 626 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | | 8 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 220 977.00 | 4 723 025.00 | | 4 220 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 568 905.00 | 35 556 051.00 | | 36 568 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 128.00 | 4 375 778.00 | | 4 044 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 202 444.00 | 2 658.00 | 37 205 103.00 | 37 202 444.00 |
FG Production vendue services | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 379 161.00 | 2 658.00 | 37 381 819.00 | 37 379 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 623 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 682 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 740.00 | |
GE Autres charges | | | 170 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 787 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 006.00 | 189 011.00 | | 88 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 206.00 | 938 526.00 | | 27 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 440.00 | 66 188.00 | | 75 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 988.00 | 670 883.00 | | 47 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 636.00 | 1 675 598.00 | | 150 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 344.00 | 584 699.00 | | 8 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | 747 255.00 | | 2 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 122 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 537.00 | 1 454 454.00 | | 10 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 098.00 | 221 143.00 | | 140 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 596.00 | 541 753.00 | | 594 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 135 796.00 | 43 094 922.00 | | 38 135 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 472 904.00 | 41 788 161.00 | | 36 472 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 891.00 | 1 306 760.00 | | 1 662 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 688 408.00 | | 262 217.00 | 11 688 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 326.00 | 2 540 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 529.00 | 11 496 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 202.00 | 8 757 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 946 447.00 | | 237 611.00 | 8 946 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 777.00 | | 24 606.00 | 2 543 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 086.00 | 362 869.00 | 424 042.00 | 5 297 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 297 086.00 | 362 869.00 | 424 042.00 | 5 297 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 089.00 | | 47 988.00 | 163 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 533.00 | 7 022.00 | 5 533.00 | 5 533.00 |
6T Sur comptes clients | 620 529.00 | 146 717.00 | 106 291.00 | 620 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 063.00 | 153 740.00 | 111 825.00 | 626 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 152.00 | 153 740.00 | 159 814.00 | 789 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 740.00 | 111 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 606.00 | 132 606.00 | | 132 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 623.00 | 2 026 623.00 | | 2 026 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 165.00 | 738 165.00 | | 738 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 847.00 | 486 847.00 | | 486 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UP Prêts | 534 090.00 | 67 368.00 | 466 721.00 | 534 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 102.00 | 3 924 102.00 | | 3 924 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 852.00 | | 779 852.00 | 779 852.00 |
VB T. V. A. | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 796.00 | 222 948.00 | 176 848.00 | 399 796.00 |
VI Groupe et associés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 139.00 | | | 282 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 129.00 | 4 188 652.00 | 1 254 477.00 | 5 443 129.00 |
VW T.V.A. | 317 472.00 | 317 472.00 | | 317 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 977.00 | 4 044 128.00 | 176 848.00 | 4 220 977.00 |