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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AN Terrains | 2 542 580.00 | 310 786.00 | 2 231 793.00 | 2 542 580.00 |
AP Constructions | 2 835 943.00 | 2 023 326.00 | 812 617.00 | 2 835 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 818.00 | 449 105.00 | 134 712.00 | 583 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984 105.00 | 2 513 867.00 | 470 237.00 | 2 984 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537 498.00 | | 537 498.00 | 537 498.00 |
BF Prêts | 544 520.00 | | 544 520.00 | 544 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 688 408.00 | 5 297 086.00 | 6 391 322.00 | 11 688 408.00 |
BT Marchandises | 6 433 499.00 | 5 533.00 | 6 427 965.00 | 6 433 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 897 866.00 | 620 529.00 | 5 277 336.00 | 5 897 866.00 |
BZ Autres créances | 4 308 141.00 | | 4 308 141.00 | 4 308 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 184 892.00 | 161 326.00 | 6 023 566.00 | 6 184 892.00 |
CF Disponibilités | 7 001 691.00 | | 7 001 691.00 | 7 001 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 952 118.00 | 787 389.00 | 29 164 729.00 | 29 952 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 640 526.00 | 6 084 475.00 | 35 556 051.00 | 41 640 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728 463.00 | | | 728 463.00 |
CU Autres participations | 1 453 825.00 | | 1 453 825.00 | 1 453 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 17 088 581.00 | 16 728 020.00 | | 17 088 581.00 |
DH Report à nouveau | 2 374 583.00 | 1 675 377.00 | | 2 374 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 760.00 | 1 259 766.00 | | 1 306 760.00 |
DK Provisions réglementées | 163 089.00 | 205 120.00 | | 163 089.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833 025.00 | 29 768 296.00 | | 30 833 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 088.00 | 1 061 644.00 | | 633 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 101.00 | 221 317.00 | | 177 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 100.00 | 2 769 666.00 | | 2 202 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 040.00 | 1 576 426.00 | | 1 637 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 14 719.00 | | 8 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 771.00 | 46 360.00 | | 61 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 025.00 | 5 693 283.00 | | 4 723 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 556 051.00 | 35 461 579.00 | | 35 556 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 778.00 | 5 167 940.00 | | 4 375 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 227 338.00 | 213 778.00 | 40 441 116.00 | 40 227 338.00 |
FG Production vendue services | 162 362.00 | | 162 362.00 | 162 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 389 700.00 | 213 778.00 | 40 603 478.00 | 40 389 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 000 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 994 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 656.00 | |
GE Autres charges | | | 109 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 507 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 011.00 | 211 598.00 | | 189 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938 526.00 | 41 173.00 | | 938 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 188.00 | 19 908.00 | | 66 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 883.00 | 61 809.00 | | 670 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 598.00 | 122 891.00 | | 1 675 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 699.00 | 109 354.00 | | 584 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 255.00 | | | 747 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 454.00 | 109 354.00 | | 1 454 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 143.00 | 13 536.00 | | 221 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 753.00 | 481 455.00 | | 541 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 094 922.00 | 39 302 857.00 | | 43 094 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 788 161.00 | 38 043 090.00 | | 41 788 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 760.00 | 1 259 766.00 | | 1 306 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914 394.00 | | 1 465 154.00 | 12 914 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 361.00 | 2 543 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691 140.00 | 11 688 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728 248.00 | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918 529.00 | 8 946 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 432.00 | | | 926 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741 870.00 | | 1 123 106.00 | 9 741 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 091.00 | | 342 048.00 | 2 246 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 755.00 | 526 902.00 | 1 899 572.00 | 6 669 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669 755.00 | 526 902.00 | 1 899 572.00 | 6 669 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 120.00 | | 42 030.00 | 205 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 852.00 | | 628 852.00 | 628 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 288.00 | 5 533.00 | 20 288.00 | 20 288.00 |
6T Sur comptes clients | 585 705.00 | 160 123.00 | 125 299.00 | 585 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 161 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 846.00 | 326 982.00 | 774 439.00 | 1 234 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 966.00 | 326 982.00 | 816 470.00 | 1 439 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 656.00 | 145 587.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 670 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 100.00 | 2 202 100.00 | | 2 202 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 451.00 | 696 451.00 | | 696 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 666.00 | 473 666.00 | | 473 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
UP Prêts | 544 520.00 | 44 158.00 | 500 362.00 | 544 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 402.00 | 5 169 402.00 | | 5 169 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 728 463.00 | | 728 463.00 | 728 463.00 |
VB T. V. A. | 95 883.00 | 95 883.00 | | 95 883.00 |
VC Groupe et associés | 4 070 468.00 | 4 070 468.00 | | 4 070 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 985.00 | 284 738.00 | 347 247.00 | 631 985.00 |
VI Groupe et associés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 844.00 | | | 321 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 488.00 | 9 647 730.00 | 1 236 757.00 | 10 884 488.00 |
VW T.V.A. | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 025.00 | 4 375 778.00 | 347 247.00 | 4 723 025.00 |