| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 855.00 | 481 796.00 | 48 059.00 | 529 855.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 708.00 | | 5 914 708.00 | 5 914 708.00 |
AN Terrains | 896 954.00 | 126 694.00 | 770 260.00 | 896 954.00 |
AP Constructions | 13 360 678.00 | 8 729 705.00 | 4 630 973.00 | 13 360 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 756 099.00 | 14 379 166.00 | 3 376 933.00 | 17 756 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 810.00 | 1 428 616.00 | 1 414 194.00 | 2 842 810.00 |
BF Prêts | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 293 982.00 | 25 150 538.00 | 25 143 443.00 | 50 293 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 599 342.00 | 29 502.00 | 3 569 839.00 | 3 599 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 817 902.00 | 240 900.00 | 18 577 001.00 | 18 817 902.00 |
BT Marchandises | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 099.00 | | 1 082 099.00 | 1 082 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 952 563.00 | 107 699.00 | 19 844 864.00 | 19 952 563.00 |
BZ Autres créances | 21 663 272.00 | | 21 663 272.00 | 21 663 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 3 748 668.00 | | 3 748 668.00 | 3 748 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 052.00 | | 792 052.00 | 792 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 698 124.00 | 378 102.00 | 69 320 022.00 | 69 698 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 993 129.00 | 25 528 641.00 | 94 464 488.00 | 119 993 129.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 815.00 | 8 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 009 796.00 | 1 809 838.00 | | 2 009 796.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 10 837 807.00 | 7 038 603.00 | | 10 837 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301 282.00 | 3 999 161.00 | | 4 301 282.00 |
DK Provisions réglementées | 2 894 246.00 | 2 405 639.00 | | 2 894 246.00 |
DL TOTAL (I) | 61 662 105.00 | 56 872 216.00 | | 61 662 105.00 |
DP Provisions pour risques | 1 847 664.00 | 981 612.00 | | 1 847 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 697.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 847 664.00 | 1 106 309.00 | | 1 847 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 380.00 | 348 299.00 | | 234 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 646 458.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 697.00 | 103 088.00 | | 177 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339 123.00 | 20 656 439.00 | | 23 339 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670 608.00 | 5 350 364.00 | | 4 670 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 848.00 | 5 722.00 | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 2 391 971.00 | 720 272.00 | | 2 391 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 869 237.00 | 28 830 646.00 | | 30 869 237.00 |
ED (V) | 85 480.00 | 57 614.00 | | 85 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 464 488.00 | 86 866 786.00 | | 94 464 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 575 379.00 | 28 498 804.00 | | 30 575 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | 7 490.00 | | 5 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
FD Production vendue biens | 72 564 817.00 | 15 189 161.00 | 87 753 979.00 | 72 564 817.00 |
FG Production vendue services | 5 446 403.00 | 23 265.00 | 5 469 669.00 | 5 446 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 074 628.00 | 15 212 427.00 | 93 287 055.00 | 78 074 628.00 |
FM Production stockée | | | 2 097 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 967 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 652 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 936 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 225 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 451 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 452 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 224.00 | 406 338.00 | | 250 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 576.00 | 183 167.00 | | 350 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 348.00 | 35 903.00 | | 302 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790 769.00 | 217 127.00 | | 2 790 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 185.00 | 1 597 532.00 | | 528 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621 303.00 | 1 850 563.00 | | 3 621 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 571.00 | 307 156.00 | | 123 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 851.00 | 86 401.00 | | 185 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762 156.00 | 1 685 232.00 | | 1 762 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071 579.00 | 2 078 789.00 | | 2 071 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549 724.00 | -228 226.00 | | 1 549 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 746.00 | 178 147.00 | | 359 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579 449.00 | 1 912 486.00 | | 2 579 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 863 296.00 | 100 987 272.00 | | 99 863 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 562 014.00 | 96 988 110.00 | | 95 562 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301 282.00 | 3 999 161.00 | | 4 301 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 545.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 405 640.00 | 861 320.00 | 372 713.00 | 2 405 640.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 310.00 | 913 304.00 | 171 949.00 | 1 106 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 804.00 | 114 965.00 | 255 366.00 | 410 804.00 |
6T Sur comptes clients | 134 158.00 | 4 224.00 | 30 683.00 | 134 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 523.00 | 119 189.00 | 286 049.00 | 549 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 061 473.00 | 1 893 813.00 | 830 711.00 | 4 061 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339 123.00 | 23 339 123.00 | | 23 339 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391 971.00 | 2 391 971.00 | | 2 391 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 833 386.00 | 42 407 889.00 | 425 498.00 | 42 833 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 691 540.00 | 30 575 379.00 | 116 161.00 | 30 691 540.00 |