| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 882.00 | 519 548.00 | 13 334.00 | 532 882.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 708.00 | | 5 914 708.00 | 5 914 708.00 |
AN Terrains | 865 920.00 | 146 962.00 | 718 957.00 | 865 920.00 |
AP Constructions | 13 349 640.00 | 9 621 810.00 | 3 727 829.00 | 13 349 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466 679.00 | 16 741 461.00 | 4 725 217.00 | 21 466 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412 580.00 | 1 871 368.00 | 1 541 211.00 | 3 412 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BF Prêts | 452 029.00 | | 452 029.00 | 452 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 574 675.00 | 28 905 713.00 | 25 668 961.00 | 54 574 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 617 078.00 | 10 909.00 | 6 606 168.00 | 6 617 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 601 911.00 | 165 095.00 | 22 436 816.00 | 22 601 911.00 |
BT Marchandises | 212 521.00 | | 212 521.00 | 212 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559 905.00 | | 1 559 905.00 | 1 559 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580 194.00 | 23 523.00 | 23 556 670.00 | 23 580 194.00 |
BZ Autres créances | 8 043 665.00 | | 8 043 665.00 | 8 043 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 7 463 917.00 | | 7 463 917.00 | 7 463 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 575.00 | | 344 575.00 | 344 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 425 074.00 | 199 528.00 | 70 225 545.00 | 70 425 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 011 517.00 | 29 105 242.00 | 95 906 275.00 | 125 011 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 815.00 | 8 567 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 418 856.00 | 2 224 860.00 | | 2 418 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 18 609 958.00 | 14 924 025.00 | | 18 609 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161 153.00 | 3 879 929.00 | | 4 161 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 792 343.00 | 3 794 474.00 | | 3 792 343.00 |
DL TOTAL (I) | 70 601 286.00 | 66 442 263.00 | | 70 601 286.00 |
DP Provisions pour risques | 532 456.00 | 1 925 292.00 | | 532 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 456.00 | 1 925 292.00 | | 532 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 955.00 | 122 390.00 | | 15 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 770.00 | 192 274.00 | | 194 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987 471.00 | 21 103 627.00 | | 16 987 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 366.00 | 3 958 222.00 | | 2 860 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 495.00 | 740 059.00 | | 345 495.00 |
EA Autres dettes | 4 339 567.00 | 526 855.00 | | 4 339 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 743 627.00 | 26 643 429.00 | | 24 743 627.00 |
ED (V) | 28 905.00 | 20 241.00 | | 28 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 906 275.00 | 95 031 226.00 | | 95 906 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 548 856.00 | 26 443 377.00 | | 24 548 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 178.00 | 6 115.00 | | 8 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 363 986.00 | 197 784.00 | 22 561 770.00 | 22 363 986.00 |
FD Production vendue biens | 45 720 570.00 | 26 340 123.00 | 72 060 694.00 | 45 720 570.00 |
FG Production vendue services | 2 345 630.00 | 213 214.00 | 2 558 844.00 | 2 345 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 430 187.00 | 26 751 121.00 | 97 181 309.00 | 70 430 187.00 |
FM Production stockée | | | 3 253 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 851 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 288 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 331 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 095 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 158 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 184 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 132.00 | |
GE Autres charges | | | 329 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 275 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 170.00 | 473 928.00 | | 142 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 453 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 413.00 | 4 736.00 | | 389 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 250.00 | 315 426.00 | | 96 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 747 635.00 | 257 680.00 | | 1 747 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233 299.00 | 577 844.00 | | 2 233 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 635.00 | 20 067.00 | | 82 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 515.00 | 69 418.00 | | 51 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 968.00 | 1 150 478.00 | | 395 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 119.00 | 1 239 965.00 | | 530 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703 180.00 | -662 121.00 | | 1 703 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 699.00 | | | 96 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928 118.00 | 1 539 853.00 | | 1 928 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 193 243.00 | 90 524 943.00 | | 103 193 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 032 089.00 | 86 645 014.00 | | 99 032 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161 153.00 | 3 879 929.00 | | 4 161 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 794 474.00 | 38 528.00 | 40 659.00 | 3 794 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 186 747.00 | 40 720.00 | 51 462.00 | 186 747.00 |
6T Sur comptes clients | 20 417.00 | 3 408.00 | 302.00 | 20 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 725.00 | 44 128.00 | 51 764.00 | 211 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 199.00 | 82 656.00 | 92 423.00 | 4 006 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987 472.00 | 16 987 472.00 | | 16 987 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 495.00 | 345 495.00 | | 345 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 156.00 | 827 156.00 | | 827 156.00 |
UP Prêts | 452 030.00 | 31 855.00 | 420 175.00 | 452 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 23 580 194.00 | 23 580 194.00 | | 23 580 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 934 783.00 | 1 934 783.00 | | 1 934 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 857 916.00 | 5 857 916.00 | | 5 857 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 411.00 | 3 512 411.00 | | 3 512 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860 366.00 | 2 860 366.00 | | 2 860 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 575.00 | 344 575.00 | | 344 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425 399.00 | 32 000 290.00 | 425 110.00 | 32 425 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 548 856.00 | 24 548 856.00 | | 24 548 856.00 |