| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 434.00 | 551 226.00 | 9 208.00 | 560 434.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 709.00 | | 5 914 709.00 | 5 914 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
AN Terrains | 703 053.00 | 70 531.00 | 632 523.00 | 703 053.00 |
AP Constructions | 12 325 337.00 | 10 195 765.00 | 2 129 572.00 | 12 325 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 475 172.00 | 19 241 305.00 | 5 233 867.00 | 24 475 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 787.00 | 2 543 148.00 | 1 161 639.00 | 3 704 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 596.00 | | 225 596.00 | 225 596.00 |
BF Prêts | 479 325.00 | | 479 325.00 | 479 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 032 137.00 | 32 606 536.00 | 24 425 600.00 | 57 032 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025 483.00 | | 8 025 483.00 | 8 025 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 982 113.00 | 83 442.00 | 26 898 671.00 | 26 982 113.00 |
BT Marchandises | 1 423 374.00 | | 1 423 374.00 | 1 423 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 579 135.00 | | 1 579 135.00 | 1 579 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 755 009.00 | 15 892.00 | 28 739 118.00 | 28 755 009.00 |
BZ Autres créances | 18 909 258.00 | | 18 909 258.00 | 18 909 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 7 584 343.00 | | 7 584 343.00 | 7 584 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 432.00 | | 429 432.00 | 429 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 689 450.00 | 99 334.00 | 93 590 116.00 | 93 689 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 724 435.00 | 32 705 870.00 | 118 018 565.00 | 150 724 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 816.00 | 8 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 078 827.00 | 2 915 575.00 | | 3 078 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 31 149 392.00 | 28 047 608.00 | | 31 149 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615 797.00 | 3 265 035.00 | | 4 615 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 336.00 | 559 398.00 | | 482 336.00 |
DK Provisions réglementées | 3 397 643.00 | 3 179 972.00 | | 3 397 643.00 |
DL TOTAL (I) | 84 342 969.00 | 79 586 563.00 | | 84 342 969.00 |
DP Provisions pour risques | 423 957.00 | 592 911.00 | | 423 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 957.00 | 592 911.00 | | 423 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 5 742.00 | | 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 952.00 | 285 447.00 | | 262 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844 200.00 | 20 104 443.00 | | 23 844 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 623.00 | 3 203 515.00 | | 2 535 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 215.00 | 269 427.00 | | 479 215.00 |
EA Autres dettes | 5 918 409.00 | 3 950 880.00 | | 5 918 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 047 100.00 | 27 819 456.00 | | 33 047 100.00 |
ED (V) | 204 540.00 | 1 832.00 | | 204 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 018 565.00 | 108 000 764.00 | | 118 018 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 047 100.00 | 27 534 008.00 | | 33 047 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 5 742.00 | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 271 874.00 | 165 990.00 | 19 437 864.00 | 19 271 874.00 |
FD Production vendue biens | 38 659 675.00 | 28 876 267.00 | 67 535 941.00 | 38 659 675.00 |
FG Production vendue services | 2 172 557.00 | 158 641.00 | 2 331 199.00 | 2 172 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 104 106.00 | 29 200 898.00 | 89 305 004.00 | 60 104 106.00 |
FM Production stockée | | | -1 268 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 594 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 371 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 015 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 412 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 803 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 633 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 150 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 779 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 814 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 011.00 | 384 693.00 | | 179 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624 694.00 | 307 138.00 | | 624 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 457.00 | 120 796.00 | | 133 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 002.00 | 548 334.00 | | 981 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739 153.00 | 976 269.00 | | 1 739 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 249.00 | 327 612.00 | | 67 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 532.00 | 13 421.00 | | 32 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 494.00 | 98 804.00 | | 1 162 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 276.00 | 439 839.00 | | 1 262 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476 877.00 | 536 430.00 | | 476 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 042.00 | 65 605.00 | | 156 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776 821.00 | 1 973 758.00 | | 1 776 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 637 462.00 | 86 383 286.00 | | 90 637 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 021 665.00 | 83 118 251.00 | | 86 021 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 615 797.00 | 3 265 035.00 | | 4 615 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 413 793.00 | 2 492 653.00 | 1 304 471.00 | 31 413 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 808.00 | 15 518.00 | 5 100.00 | 540 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 872 985.00 | 2 477 135.00 | 1 299 371.00 | 30 872 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 563.00 | 42 361.00 | 79 482.00 | 120 563.00 |
6T Sur comptes clients | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 016.00 | 42 361.00 | 79 482.00 | 141 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844 200.00 | 23 844 200.00 | | 23 844 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535 623.00 | 2 535 623.00 | | 2 535 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 922.00 | 429 922.00 | | 429 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UP Prêts | 479 325.00 | | 479 325.00 | 479 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 947.00 | 800.00 | 72 147.00 | 72 947.00 |
UX Autres créances clients | 28 755 009.00 | 28 755 009.00 | | 28 755 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 2 159 733.00 | 2 159 733.00 | | 2 159 733.00 |
VC Groupe et associés | 16 440 972.00 | 16 440 972.00 | | 16 440 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 488 487.00 | 5 488 487.00 | | 5 488 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 862.00 | 297 862.00 | | 297 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 432.00 | 429 432.00 | | 429 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 645 971.00 | 48 094 499.00 | 551 472.00 | 48 645 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 784 148.00 | 32 784 148.00 | | 32 784 148.00 |