| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 949.00 | 540 808.00 | 24 141.00 | 564 949.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 708.00 | | 5 914 708.00 | 5 914 708.00 |
AN Terrains | 771 640.00 | 117 823.00 | 653 816.00 | 771 640.00 |
AP Constructions | 12 325 337.00 | 9 785 018.00 | 2 540 318.00 | 12 325 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 347 299.00 | 18 738 042.00 | 4 609 256.00 | 23 347 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505 132.00 | 2 232 099.00 | 1 273 033.00 | 3 505 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 449 824.00 | | 449 824.00 | 449 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 451 383.00 | 31 418 353.00 | 24 033 029.00 | 55 451 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 667 829.00 | | 5 667 829.00 | 5 667 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 250 353.00 | 120 563.00 | 28 129 790.00 | 28 250 353.00 |
BT Marchandises | 407 904.00 | | 407 904.00 | 407 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 209.00 | | 706 209.00 | 706 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 726 433.00 | 15 891.00 | 22 710 542.00 | 22 726 433.00 |
BZ Autres créances | 16 194 237.00 | | 16 194 237.00 | 16 194 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 9 801 837.00 | | 9 801 837.00 | 9 801 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 004 178.00 | 136 454.00 | 83 867 723.00 | 84 004 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 011.00 | | 100 011.00 | 100 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 555 572.00 | 31 554 808.00 | 108 000 764.00 | 139 555 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 815.00 | 8 567 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915 575.00 | 2 626 914.00 | | 2 915 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 28 047 608.00 | 22 563 054.00 | | 28 047 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265 035.00 | 5 773 213.00 | | 3 265 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 398.00 | 85 753.00 | | 559 398.00 |
DK Provisions réglementées | 3 179 972.00 | 3 659 302.00 | | 3 179 972.00 |
DL TOTAL (I) | 79 586 563.00 | 76 327 213.00 | | 79 586 563.00 |
DP Provisions pour risques | 592 911.00 | 513 204.00 | | 592 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 911.00 | 513 204.00 | | 592 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 742.00 | 6 215.00 | | 5 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 447.00 | 473 139.00 | | 285 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104 443.00 | 19 604 268.00 | | 20 104 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 515.00 | 3 231 793.00 | | 3 203 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 427.00 | 394 517.00 | | 269 427.00 |
EA Autres dettes | 3 950 880.00 | 1 536 197.00 | | 3 950 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 819 456.00 | 25 246 132.00 | | 27 819 456.00 |
ED (V) | 1 832.00 | 2 241.00 | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 000 764.00 | 102 088 791.00 | | 108 000 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 534 008.00 | 24 772 992.00 | | 27 534 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 742.00 | 6 215.00 | | 5 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 481 039.00 | 70 503.00 | 20 551 542.00 | 20 481 039.00 |
FD Production vendue biens | 37 153 805.00 | 20 813 932.00 | 57 967 738.00 | 37 153 805.00 |
FG Production vendue services | 1 992 179.00 | 126 858.00 | 2 119 037.00 | 1 992 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 627 023.00 | 21 011 294.00 | 80 638 318.00 | 59 627 023.00 |
FM Production stockée | | | 3 918 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 316 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 770 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 660 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 011.00 | |
GE Autres charges | | | 282 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 345 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 693.00 | 258 690.00 | | 384 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 138.00 | 594 010.00 | | 307 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 796.00 | 948 210.00 | | 120 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 334.00 | 218 684.00 | | 548 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 269.00 | 1 760 906.00 | | 976 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 612.00 | 12 354.00 | | 327 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 421.00 | 411 330.00 | | 13 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 804.00 | 32 960.00 | | 98 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 839.00 | 456 645.00 | | 439 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 430.00 | 1 304 261.00 | | 536 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 605.00 | 237 485.00 | | 65 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 758.00 | 2 266 457.00 | | 1 973 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 383 286.00 | 94 706 263.00 | | 86 383 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 118 251.00 | 88 933 049.00 | | 83 118 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265 035.00 | 5 773 213.00 | | 3 265 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329 021.00 | 2 435 708.00 | 1 350 935.00 | 30 329 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 156.00 | 14 581.00 | 12 928.00 | 539 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 789 865.00 | 2 421 127.00 | 1 338 007.00 | 29 789 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 659 303.00 | 28 242.00 | 507 573.00 | 3 659 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 205.00 | 170 573.00 | 90 866.00 | 513 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 508.00 | 198 815.00 | 598 439.00 | 4 172 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104 443.00 | 20 104 443.00 | | 20 104 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 203 515.00 | 3 203 515.00 | | 3 203 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 428.00 | 269 428.00 | | 269 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 090.00 | 602 090.00 | | 602 090.00 |
UP Prêts | 449 824.00 | | 449 824.00 | 449 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 683.00 | 4 432.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 22 726 434.00 | 22 726 434.00 | | 22 726 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VC Groupe et associés | 13 415 455.00 | 13 415 455.00 | | 13 415 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 790.00 | 3 348 790.00 | | 3 348 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198 169.00 | 2 198 169.00 | | 2 198 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 827.00 | 572 827.00 | | 572 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 069.00 | 248 069.00 | | 248 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 623 678.00 | 39 169 422.00 | 454 256.00 | 39 623 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 534 009.00 | 27 534 009.00 | | 27 534 009.00 |