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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 202.00 | 539 155.00 | 25 046.00 | 564 202.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 708.00 | | 5 914 708.00 | 5 914 708.00 |
AN Terrains | 821 047.00 | 157 097.00 | 663 950.00 | 821 047.00 |
AP Constructions | 12 325 337.00 | 9 366 940.00 | 2 958 396.00 | 12 325 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393 906.00 | 18 086 165.00 | 4 307 740.00 | 22 393 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 309.00 | 2 179 661.00 | 1 508 648.00 | 3 688 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BF Prêts | 451 712.00 | | 451 712.00 | 451 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 744 976.00 | 30 333 581.00 | 24 411 394.00 | 54 744 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 102 377.00 | 7 101.00 | 6 095 275.00 | 6 102 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 331 686.00 | 101 717.00 | 24 229 969.00 | 24 331 686.00 |
BT Marchandises | 376 446.00 | | 376 446.00 | 376 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 779.00 | | 1 020 779.00 | 1 020 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 815 238.00 | 20 785.00 | 22 794 452.00 | 22 815 238.00 |
BZ Autres créances | 16 978 167.00 | | 16 978 167.00 | 16 978 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 5 641 152.00 | | 5 641 152.00 | 5 641 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 767 043.00 | 129 604.00 | 77 637 438.00 | 77 767 043.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 551 978.00 | 30 463 186.00 | 102 088 791.00 | 132 551 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 815.00 | 8 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626 914.00 | 2 418 856.00 | | 2 626 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 22 563 054.00 | 18 609 958.00 | | 22 563 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 773 213.00 | 4 161 153.00 | | 5 773 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
DK Provisions réglementées | 3 659 302.00 | 3 792 343.00 | | 3 659 302.00 |
DL TOTAL (I) | 76 327 213.00 | 70 601 286.00 | | 76 327 213.00 |
DP Provisions pour risques | 513 204.00 | 532 456.00 | | 513 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 204.00 | 532 456.00 | | 513 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 215.00 | 15 955.00 | | 6 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 139.00 | 194 770.00 | | 473 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604 268.00 | 16 987 471.00 | | 19 604 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231 793.00 | 2 860 366.00 | | 3 231 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 517.00 | 345 495.00 | | 394 517.00 |
EA Autres dettes | 1 536 197.00 | 4 339 567.00 | | 1 536 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 246 132.00 | 24 743 627.00 | | 25 246 132.00 |
ED (V) | 2 241.00 | 28 905.00 | | 2 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 088 791.00 | 95 906 275.00 | | 102 088 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 772 992.00 | 24 548 856.00 | | 24 772 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 215.00 | 8 178.00 | | 6 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 876 788.00 | 28 073.00 | 20 904 862.00 | 20 876 788.00 |
FD Production vendue biens | 39 997 270.00 | 26 785 557.00 | 66 782 828.00 | 39 997 270.00 |
FG Production vendue services | 2 446 237.00 | 226 349.00 | 2 672 586.00 | 2 446 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 320 296.00 | 27 039 981.00 | 90 360 277.00 | 63 320 296.00 |
FM Production stockée | | | 1 729 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 815 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 174 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 977 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 099 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 199.00 | |
GE Autres charges | | | 163 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 941 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 874 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 690.00 | 142 170.00 | | 258 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 010.00 | 389 413.00 | | 594 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 948 210.00 | 96 250.00 | | 948 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 684.00 | 1 747 635.00 | | 218 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 906.00 | 2 233 299.00 | | 1 760 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 354.00 | 82 635.00 | | 12 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 330.00 | 51 515.00 | | 411 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 960.00 | 395 968.00 | | 32 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 645.00 | 530 119.00 | | 456 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 304 261.00 | 1 703 180.00 | | 1 304 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 485.00 | 96 699.00 | | 237 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266 457.00 | 1 928 118.00 | | 2 266 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 706 263.00 | 103 193 243.00 | | 94 706 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 933 049.00 | 99 032 089.00 | | 88 933 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 773 213.00 | 4 161 153.00 | | 5 773 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 901 153.00 | 2 262 369.00 | 834 500.00 | 28 901 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 549.00 | 19 607.00 | | 519 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 381 604.00 | 2 242 762.00 | 834 500.00 | 28 381 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 005.00 | 27 884.00 | 95 069.00 | 176 005.00 |
6T Sur comptes clients | 23 524.00 | 670.00 | 3 408.00 | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 090.00 | 28 554.00 | 98 477.00 | 204 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 090.00 | 28 554.00 | 98 477.00 | 204 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604 269.00 | 19 604 269.00 | | 19 604 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231 793.00 | 3 231 793.00 | | 3 231 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 517.00 | 394 517.00 | | 394 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 867.00 | 363 867.00 | | 363 867.00 |
UP Prêts | 451 713.00 | 32 764.00 | 418 949.00 | 451 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 22 815 238.00 | 22 815 238.00 | | 22 815 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VC Groupe et associés | 14 978 618.00 | 14 978 618.00 | | 14 978 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 330.00 | 1 172 330.00 | | 1 172 330.00 |
VP Divers | 1 746 959.00 | 1 746 959.00 | | 1 746 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 635.00 | 244 635.00 | | 244 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 890.00 | 499 890.00 | | 499 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 749 943.00 | 40 326 059.00 | 423 884.00 | 40 749 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 772 993.00 | 24 772 993.00 | | 24 772 993.00 |