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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 055.00 | 496 511.00 | 26 543.00 | 523 055.00 |
AH Fonds commercial | 5 914 708.00 | | 5 914 708.00 | 5 914 708.00 |
AN Terrains | 865 920.00 | 136 828.00 | 729 091.00 | 865 920.00 |
AP Constructions | 13 349 640.00 | 9 164 886.00 | 4 184 753.00 | 13 349 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 780 837.00 | 15 548 267.00 | 5 232 570.00 | 20 780 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246 285.00 | 1 674 704.00 | 1 571 581.00 | 3 246 285.00 |
BF Prêts | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 673 322.00 | 27 025 759.00 | 26 647 562.00 | 53 673 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 194 535.00 | 3 867.00 | 5 190 667.00 | 5 194 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 554 917.00 | 182 878.00 | 19 372 038.00 | 19 554 917.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 525.00 | | 1 416 525.00 | 1 416 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 126 492.00 | 20 417.00 | 18 106 075.00 | 18 126 492.00 |
BZ Autres créances | 16 214 812.00 | | 16 214 812.00 | 16 214 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 7 156 276.00 | | 7 156 276.00 | 7 156 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 736.00 | | 837 736.00 | 837 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 542 601.00 | 207 164.00 | 68 335 437.00 | 68 542 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 264 150.00 | 27 232 923.00 | 95 031 226.00 | 122 264 150.00 |
CU Autres participations | 8 567 377.00 | 4 561.00 | 8 562 815.00 | 8 567 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 224 860.00 | 2 009 796.00 | | 2 224 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 618 973.00 | 2 618 973.00 | | 2 618 973.00 |
DH Report à nouveau | 14 924 025.00 | 10 837 807.00 | | 14 924 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879 929.00 | 4 301 282.00 | | 3 879 929.00 |
DK Provisions réglementées | 3 794 474.00 | 2 894 246.00 | | 3 794 474.00 |
DL TOTAL (I) | 66 442 263.00 | 61 662 105.00 | | 66 442 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 925 292.00 | 1 847 664.00 | | 1 925 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 925 292.00 | 1 847 664.00 | | 1 925 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 390.00 | 234 380.00 | | 122 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 362.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 274.00 | 177 697.00 | | 192 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 103 627.00 | 23 339 123.00 | | 21 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958 222.00 | 4 670 608.00 | | 3 958 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 059.00 | 47 848.00 | | 740 059.00 |
EA Autres dettes | 526 855.00 | 2 391 971.00 | | 526 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 643 429.00 | 30 869 237.00 | | 26 643 429.00 |
ED (V) | 20 241.00 | 85 480.00 | | 20 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 031 226.00 | 94 464 488.00 | | 95 031 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 443 377.00 | 30 575 379.00 | | 26 443 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | 5 396.00 | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 432.00 | 250.00 | 75 682.00 | 75 432.00 |
FD Production vendue biens | 64 261 481.00 | 18 663 469.00 | 82 924 950.00 | 64 261 481.00 |
FG Production vendue services | 5 320 497.00 | 17 163.00 | 5 337 660.00 | 5 320 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 657 410.00 | 18 680 883.00 | 88 338 293.00 | 69 657 410.00 |
FM Production stockée | | | 737 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 870 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 008 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 595 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 261 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 162 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 876.00 | |
GE Autres charges | | | 783 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 646 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 081 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 928.00 | 250 224.00 | | 473 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453 602.00 | 350 576.00 | | 453 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 736.00 | 302 348.00 | | 4 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 426.00 | 2 790 769.00 | | 315 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 680.00 | 528 185.00 | | 257 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 844.00 | 3 621 303.00 | | 577 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 067.00 | 123 571.00 | | 20 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 418.00 | 185 851.00 | | 69 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 478.00 | 1 762 156.00 | | 1 150 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 965.00 | 2 071 579.00 | | 1 239 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 121.00 | 1 549 724.00 | | -662 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 359 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539 853.00 | 2 579 449.00 | | 1 539 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 524 943.00 | 99 863 296.00 | | 90 524 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 645 014.00 | 95 562 014.00 | | 86 645 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 879 929.00 | 4 301 282.00 | | 3 879 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 894 247.00 | 959 138.00 | 58 910.00 | 2 894 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 847 664.00 | 277 421.00 | 199 793.00 | 1 847 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 403.00 | 62 071.00 | 145 727.00 | 270 403.00 |
6T Sur comptes clients | 107 699.00 | | 87 282.00 | 107 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 663.00 | 62 071.00 | 233 009.00 | 382 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 103 627.00 | 21 103 627.00 | | 21 103 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 059.00 | 740 059.00 | | 740 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 855.00 | 526 855.00 | | 526 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 390.00 | 114 613.00 | 7 777.00 | 122 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958 223.00 | 3 958 223.00 | | 3 958 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 604 539.00 | 35 179 041.00 | 425 498.00 | 35 604 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 451 155.00 | 26 443 378.00 | 7 777.00 | 26 451 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |