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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 614.00 | 3 622.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 422.00 | 71 912.00 | 2 510.00 | 74 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 087.00 | 93 261.00 | 11 827.00 | 105 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 525.00 | 165 787.00 | 89 738.00 | 255 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BT Marchandises | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 331.00 | 8 997.00 | 165 334.00 | 174 331.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 285.00 | | 153 285.00 | 153 285.00 |
CF Disponibilités | 237 197.00 | | 237 197.00 | 237 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 868.00 | 8 997.00 | 650 871.00 | 659 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 393.00 | 174 784.00 | 740 609.00 | 915 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 139 683.00 | 97 508.00 | | 139 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 924.00 | 52 176.00 | | 60 924.00 |
DL TOTAL (I) | 480 430.00 | 429 507.00 | | 480 430.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 248.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 69 998.00 | | 138 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 126.00 | 95 316.00 | | 114 126.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | 3 220.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 179.00 | 171 784.00 | | 260 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 609.00 | 609 790.00 | | 740 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 179.00 | 171 784.00 | | 260 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 075.00 | | 13 450.00 | 242 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 380.00 | | 12 365.00 | 171 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 582.00 | | 1 085.00 | 32 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 630.00 | 9 156.00 | | 156 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 630.00 | 9 156.00 | | 156 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 901.00 | 193.00 | 97.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | 193.00 | 97.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 401.00 | 193.00 | 8 597.00 | 17 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 97.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 582.00 | | | 163 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 179.00 | 260 179.00 | | 260 179.00 |