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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 1 038.00 | 3 198.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 017.00 | 73 848.00 | 6 169.00 | 80 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 817.00 | 67 376.00 | 62 441.00 | 129 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 499.00 | 142 261.00 | 147 238.00 | 289 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BT Marchandises | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 992.00 | 9 834.00 | 148 158.00 | 157 992.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
CF Disponibilités | 267 021.00 | | 267 021.00 | 267 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 691.00 | 9 834.00 | 789 857.00 | 799 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 190.00 | 152 095.00 | 937 095.00 | 1 089 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 257 685.00 | 190 607.00 | | 257 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 142.00 | 87 078.00 | | 40 142.00 |
DL TOTAL (I) | 577 650.00 | 557 508.00 | | 577 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 126.00 | 47 972.00 | | 222 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 143.00 | 117 967.00 | | 112 143.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 6 030.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 445.00 | 175 754.00 | | 359 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 095.00 | 733 261.00 | | 937 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 320.00 | 175 754.00 | | 346 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 495.00 | | 68 178.00 | 258 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 289 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 573.00 | 214 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 716.00 | | 63 928.00 | 186 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 667.00 | | 4 250.00 | 33 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 414.00 | 11 421.00 | 36 573.00 | 167 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 414.00 | 11 421.00 | 36 573.00 | 167 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 573.00 | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 573.00 | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 573.00 | | 9 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 076.00 | 3 951.00 | 13 125.00 | 17 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 445.00 | 346 320.00 | 13 125.00 | 359 445.00 |