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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 7 332.00 | 1 937.00 | 5 395.00 | 7 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 78 715.00 | 1 851.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 109 731.00 | 58 554.00 | 168 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | 190 383.00 | 141 617.00 | 332 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BT Marchandises | 86 651.00 | | 86 651.00 | 86 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 866.00 | 2 182.00 | 179 685.00 | 181 866.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 307 621.00 | | 307 621.00 | 307 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 115.00 | 2 182.00 | 803 934.00 | 806 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 115.00 | 192 565.00 | 945 551.00 | 1 138 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 329 187.00 | 295 354.00 | | 329 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | 63 833.00 | | 44 794.00 |
DL TOTAL (I) | 653 805.00 | 639 010.00 | | 653 805.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 122.00 | 23 105.00 | | 16 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 830.00 | 3 785.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 171.00 | 147 669.00 | | 163 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 910.00 | 123 504.00 | | 103 910.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 3 094.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 746.00 | 301 158.00 | | 291 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 551.00 | 949 419.00 | | 945 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 685.00 | 285 042.00 | | 282 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 184.00 | | | 256 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 804.00 | 34 579.00 | | 155 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 804.00 | 34 579.00 | | 155 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | 860.00 | 324.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | 860.00 | 324.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 895.00 | 860.00 | 9 574.00 | 10 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 171.00 | 163 171.00 | | 163 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122.00 | 7 061.00 | 9 061.00 | 16 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 547.00 | 192 547.00 | | 192 547.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 746.00 | 282 685.00 | 9 061.00 | 291 746.00 |