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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 7 332.00 | 1 570.00 | 5 762.00 | 7 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 77 328.00 | 3 238.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 286.00 | 76 906.00 | 91 380.00 | 168 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 000.00 | 155 804.00 | 176 196.00 | 332 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BT Marchandises | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 576.00 | 1 645.00 | 107 931.00 | 109 576.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 380 581.00 | | 380 581.00 | 380 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 868.00 | 1 645.00 | 773 223.00 | 774 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 868.00 | 157 449.00 | 949 419.00 | 1 106 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 295 354.00 | 277 826.00 | | 295 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | 37 528.00 | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 639 010.00 | 595 177.00 | | 639 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 105.00 | 26 428.00 | | 23 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 199 243.00 | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 504.00 | 107 072.00 | | 123 504.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | 3 454.00 | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 158.00 | 339 983.00 | | 301 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 419.00 | 935 160.00 | | 949 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 042.00 | 320 507.00 | | 285 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 179.00 | | 27 656.00 | 324 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 835.00 | 332 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 835.00 | 256 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 790.00 | | 27 229.00 | 248 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | | 427.00 | 37 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 833.00 | 34 806.00 | 19 835.00 | 140 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 833.00 | 34 806.00 | 19 835.00 | 140 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | 9 250.00 | | 1 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 107 603.00 | 107 603.00 | | 107 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 105.00 | 6 989.00 | 16 116.00 | 23 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 348.00 | 114 348.00 | | 114 348.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 158.00 | 285 042.00 | 16 116.00 | 301 158.00 |