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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 1 249.00 | 2 987.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 566.00 | 75 617.00 | 4 949.00 | 80 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 988.00 | 63 967.00 | 100 021.00 | 163 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 179.00 | 140 833.00 | 183 346.00 | 324 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 143.00 | 1 645.00 | 122 498.00 | 124 143.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
CF Disponibilités | 331 141.00 | | 331 141.00 | 331 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 459.00 | 1 645.00 | 751 814.00 | 753 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 638.00 | 142 478.00 | 935 160.00 | 1 077 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 277 826.00 | 257 685.00 | | 277 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | 40 142.00 | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 595 177.00 | 577 650.00 | | 595 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 428.00 | 17 076.00 | | 26 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 243.00 | 222 126.00 | | 199 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 072.00 | 112 143.00 | | 107 072.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 4 315.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 983.00 | 359 445.00 | | 339 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 160.00 | 937 095.00 | | 935 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 507.00 | 346 320.00 | | 320 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 499.00 | | 58 269.00 | 289 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 37 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | 23 040.00 | 324 179.00 | 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 23 000.00 | 248 790.00 | 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 070.00 | | 58 269.00 | 214 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 261.00 | 21 572.00 | 23 000.00 | 142 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 261.00 | 21 572.00 | 23 000.00 | 142 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 834.00 | | 8 189.00 | 9 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 834.00 | | 8 189.00 | 9 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 834.00 | | 8 189.00 | 9 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 428.00 | 6 953.00 | 19 475.00 | 26 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 132 037.00 | | 132 037.00 |
VW T.V.A. | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 982.00 | 320 507.00 | 19 475.00 | 339 982.00 |