| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 4 236.00 | 826.00 | 3 410.00 | 4 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 422.00 | 72 535.00 | 1 887.00 | 74 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 087.00 | 94 053.00 | 11 034.00 | 105 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 495.00 | 167 414.00 | 91 081.00 | 258 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 779.00 | 9 261.00 | 137 517.00 | 146 779.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 285.00 | | 183 285.00 | 183 285.00 |
CF Disponibilités | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 441.00 | 9 261.00 | 642 180.00 | 651 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 937.00 | 176 675.00 | 733 261.00 | 909 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
DG Autres réserves | 190 607.00 | 139 683.00 | | 190 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 078.00 | 60 924.00 | | 87 078.00 |
DL TOTAL (I) | 557 508.00 | 480 430.00 | | 557 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 138 757.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 967.00 | 114 126.00 | | 117 967.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 3 510.00 | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 754.00 | 260 179.00 | | 175 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 261.00 | 740 609.00 | | 733 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 754.00 | 260 179.00 | | 175 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 107.00 | | 2 048 107.00 | 2 048 107.00 |
FG Production vendue services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 537.00 | | 2 053 537.00 | 2 053 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 270.00 | 100.00 | | 19 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 270.00 | 8 600.00 | | 19 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 449.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 449.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 314.00 | 8 151.00 | | 18 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 18 420.00 | | 28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 321.00 | 1 996 946.00 | | 2 089 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 243.00 | 1 936 022.00 | | 2 002 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 078.00 | 60 924.00 | | 87 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 525.00 | | 2 971.00 | 255 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 745.00 | | 2 971.00 | 183 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 787.00 | 1 627.00 | | 165 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 787.00 | 1 627.00 | | 165 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 997.00 | 595.00 | 332.00 | 8 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 595.00 | 332.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 595.00 | 332.00 | 8 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 972.00 | | 47 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 686.00 | | | 135 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 097.00 | 157 097.00 | | 157 097.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 754.00 | 175 754.00 | | 175 754.00 |