| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 002.00 | 153 329.00 | 673.00 | 154 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 339.00 | 143 079.00 | 13 260.00 | 156 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 150.00 | 297 024.00 | 36 126.00 | 333 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BN En cours de production de biens | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 351 653.00 | | 351 653.00 | 351 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 170.00 | | 600 170.00 | 600 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 320.00 | 297 024.00 | 636 295.00 | 933 320.00 |
CU Autres participations | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 980.00 | | | 160 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 295 316.00 | | | 295 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 487 107.00 | | | 487 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 295.00 | | | 636 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 188.00 | | | 149 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 133.00 | | 17.00 | 333 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 341.00 | | | 310 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 17.00 | 2 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 842.00 | 11 182.00 | | 285 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 226.00 | 11 182.00 | | 285 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 048.00 | 124 955.00 | 93.00 | 125 048.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |